| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 813.00 | 8 743.00 | 20 070.00 | 28 813.00 |
AH Fonds commercial | 19 021 139.00 | | 19 021 139.00 | 19 021 139.00 |
AN Terrains | 150 649.00 | | 150 649.00 | 150 649.00 |
AP Constructions | 2 449 984.00 | 2 137 210.00 | 312 774.00 | 2 449 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 409.00 | 428 705.00 | 167 704.00 | 596 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 942 180.00 | 1 606 268.00 | 2 335 912.00 | 3 942 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 841 698.00 | | 3 841 698.00 | 3 841 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 035 712.00 | 4 180 927.00 | 25 854 786.00 | 30 035 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 059.00 | | 48 059.00 | 48 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 111.00 | | 92 111.00 | 92 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 954.00 | | 25 954.00 | 25 954.00 |
BZ Autres créances | 990 006.00 | | 990 006.00 | 990 006.00 |
CF Disponibilités | 6 877 178.00 | | 6 877 178.00 | 6 877 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 749.00 | | 49 749.00 | 49 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 083 057.00 | | 8 083 057.00 | 8 083 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 118 770.00 | 4 180 927.00 | 33 937 843.00 | 38 118 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 700 684.00 | 3 700 684.00 | | 3 700 684.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DH Report à nouveau | -2 413 713.00 | -726 245.00 | | -2 413 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -673 621.00 | -1 670 591.00 | | -673 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 376.00 | 2 153 872.00 | | 1 463 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 098.00 | 195 521.00 | | 133 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 098.00 | 195 521.00 | | 133 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797.00 | 54.00 | | 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 794 276.00 | 26 751 749.00 | | 26 794 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 768 087.00 | 440 329.00 | | 768 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 388.00 | 566 328.00 | | 536 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 528.00 | 100 877.00 | | 122 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 074 029.00 | 13 675.00 | | 4 074 029.00 |
EA Autres dettes | 45 265.00 | | | 45 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 341 370.00 | 27 873 011.00 | | 32 341 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 937 843.00 | 30 222 405.00 | | 33 937 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
FD Production vendue biens | 472 725.00 | | 472 725.00 | 472 725.00 |
FG Production vendue services | 3 889 031.00 | | 3 889 031.00 | 3 889 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 369 292.00 | | 4 369 292.00 | 4 369 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 583 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 140 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842 065.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 874.00 | |
GE Autres charges | | | 9 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 384 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 539.00 | |
GN Différences positives de change | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -706 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 771.00 | 681 946.00 | | 57 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 771.00 | 681 946.00 | | 57 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 227.00 | 794 165.00 | | 17 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 212 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 176.00 | 1 006 407.00 | | 25 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 594.00 | -324 462.00 | | 32 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 654 868.00 | 4 864 126.00 | | 4 654 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 328 488.00 | 6 534 717.00 | | 5 328 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -673 621.00 | -1 670 591.00 | | -673 621.00 |