| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 142 062.00 | 596 973.00 | 545 089.00 | 1 142 062.00 |
040 Immobilisations financières | 20 701.00 | | 20 701.00 | 20 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 223 742.00 | 596 973.00 | 626 769.00 | 1 223 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
072 Créances – Autres | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
084 Disponibilités | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 924.00 | | 54 924.00 | 54 924.00 |
110 Total général Actif | 1 278 666.00 | 596 973.00 | 681 693.00 | 1 278 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 77 749.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 774.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 812.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 276 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 294 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 295 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 573 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 681 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 269.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 258 373.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 774.00 | | | 59 774.00 |
230 Autres produits | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 302.00 | | | 68 302.00 |
242 Autres charges externes. | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 548.00 | | | 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 328.00 | | | 51 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
280 Produits financiers | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 496.00 | | | 496.00 |
294 Charges financières | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 217 473.00 | | | 1 217 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 721.00 | | | 721.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 496.00 | | | 496.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 496.00 | | | 496.00 |