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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 921.00 | 68 921.00 | | 68 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 641 146.00 | 1 918 981.00 | 722 165.00 | 2 641 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 234.00 | 484 125.00 | 80 109.00 | 564 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 595.00 | | 29 595.00 | 29 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 304 616.00 | 2 472 027.00 | 832 589.00 | 3 304 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 362.00 | | 65 362.00 | 65 362.00 |
BN En cours de production de biens | 494 465.00 | | 494 465.00 | 494 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 510 397.00 | | 510 397.00 | 510 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 192.00 | 1 690.00 | 699 502.00 | 701 192.00 |
BZ Autres créances | 468 986.00 | | 468 986.00 | 468 986.00 |
CF Disponibilités | 111 511.00 | | 111 511.00 | 111 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 330.00 | | 26 330.00 | 26 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 243.00 | 1 690.00 | 2 376 553.00 | 2 378 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 682 859.00 | 2 473 717.00 | 3 209 143.00 | 5 682 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 263.00 | | | 147 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 522 257.00 | | | 1 522 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 338.00 | | | -121 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 740.00 | | | 1 717 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 615.00 | | | 667 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 290.00 | | | 103 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 468.00 | | | 474 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 252.00 | | | 243 252.00 |
EA Autres dettes | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 403.00 | | | 1 491 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 143.00 | | | 3 209 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 322 517.00 | 1 440 015.00 | 3 762 532.00 | 2 322 517.00 |
FG Production vendue services | 312.00 | 2 833.00 | 3 145.00 | 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 322 829.00 | 1 442 848.00 | 3 765 677.00 | 2 322 829.00 |
FM Production stockée | | | 329 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 188 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 611 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 690.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 321 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 195.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 835.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -864.00 | | | -864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 216 911.00 | | | 4 216 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 338 249.00 | | | 4 338 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 338.00 | | | -121 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 253 652.00 | 218 375.00 | | 2 253 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 439.00 | 1 482.00 | | 67 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 186 214.00 | 216 893.00 | | 2 186 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 468.00 | 474 468.00 | | 474 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 505.00 | 82 505.00 | | 82 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 825.00 | 121 825.00 | | 121 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
UX Autres créances clients | 701 192.00 | | | 701 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
VB T. V. A. | 26 709.00 | | | 26 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 789.00 | 200 609.00 | 466 180.00 | 666 789.00 |
VI Groupe et associés | 103 290.00 | 103 290.00 | | 103 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468 370.00 | | | 468 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 282.00 | | | 366 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 112.00 | | | 42 112.00 |
VP Divers | 46 551.00 | | | 46 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 922.00 | 38 922.00 | | 38 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 845.00 | 870 251.00 | 29 595.00 | 899 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 403.00 | 1 025 223.00 | 466 180.00 | 1 491 403.00 |