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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 920.00 | 10 648.00 | 7 271.00 | 17 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 458.00 | 10 648.00 | 9 810.00 | 20 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 374 972.00 | 22 816.00 | 4 352 156.00 | 4 374 972.00 |
CF Disponibilités | 431 853.00 | | 431 853.00 | 431 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 809 645.00 | 22 816.00 | 4 786 829.00 | 4 809 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 830 104.00 | 33 464.00 | 4 796 639.00 | 4 830 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 594 550.00 | 3 594 550.00 | | 3 594 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 359 455.00 | 359 455.00 | | 359 455.00 |
DH Report à nouveau | 860 393.00 | 753 644.00 | | 860 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 297.00 | 106 749.00 | | -24 297.00 |
DL TOTAL (I) | 4 790 101.00 | 4 814 398.00 | | 4 790 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936.00 | 1 018.00 | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 594.00 | 5 385.00 | | 5 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 538.00 | 6 411.00 | | 6 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 796 639.00 | 4 820 809.00 | | 4 796 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 538.00 | 6 411.00 | | 6 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 176.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 536.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 406.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 771.00 | 272 313.00 | | 109 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 068.00 | 165 564.00 | | 134 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 297.00 | 106 749.00 | | -24 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 858.00 | | 3 600.00 | 16 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 320.00 | | 3 600.00 | 14 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 585.00 | 1 063.00 | | 9 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 585.00 | 1 063.00 | | 9 585.00 |