| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 523.00 | 84 523.00 | | 84 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 086.00 | 88 561.00 | 1 524.00 | 90 086.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 147.00 | 893.00 | 28 254.00 | 29 147.00 |
072 Créances – Autres | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 656.00 | | 32 656.00 | 32 656.00 |
084 Disponibilités | 29 817.00 | | 29 817.00 | 29 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 395.00 | | 31 395.00 | 31 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 947.00 | 893.00 | 143 054.00 | 143 947.00 |
110 Total général Actif | 234 033.00 | 89 454.00 | 144 579.00 | 234 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 129.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 682.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 579.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 391.00 | 185 900.00 | | 138 391.00 |
230 Autres produits | 34.00 | | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 425.00 | 185 900.00 | | 138 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 700.00 | 57 640.00 | | 39 700.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 009.00 | 805.00 | | -5 009.00 |
242 Autres charges externes. | 20 805.00 | 21 949.00 | | 20 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 175.00 | 7 717.00 | | 2 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 724.00 | 59 846.00 | | 54 724.00 |
252 Charges sociales | 24 994.00 | 29 702.00 | | 24 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18.00 | 187.00 | | 18.00 |
256 Dotations aux provisions | | 834.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 409.00 | 178 679.00 | | 137 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 015.00 | 7 221.00 | | 1 015.00 |
280 Produits financiers | 97.00 | 149.00 | | 97.00 |
290 Produits exceptionnels | 37.00 | 33.00 | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 149.00 | 7 383.00 | | 1 149.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 086.00 | | | 90 086.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 038.00 | | | 10 038.00 |