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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 715.00 | 2 345.00 | 4 370.00 | 6 715.00 |
AH Fonds commercial | 84 609.00 | | 84 609.00 | 84 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 373.00 | 119 636.00 | 61 737.00 | 181 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 718.00 | 201 809.00 | 108 908.00 | 310 718.00 |
BF Prêts | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 401.00 | | 16 401.00 | 16 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 143.00 | 323 791.00 | 292 352.00 | 616 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 018.00 | | 646 018.00 | 646 018.00 |
BZ Autres créances | 153 151.00 | | 153 151.00 | 153 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
CF Disponibilités | 265 622.00 | | 265 622.00 | 265 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 895.00 | | 33 895.00 | 33 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 539.00 | | 1 127 539.00 | 1 127 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 682.00 | 323 791.00 | 1 419 891.00 | 1 743 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 648 119.00 | 572 331.00 | | 648 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 599.00 | 225 788.00 | | 134 599.00 |
DL TOTAL (I) | 791 518.00 | 806 919.00 | | 791 518.00 |
DP Provisions pour risques | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 463.00 | 164 825.00 | | 137 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 614.00 | 300 247.00 | | 250 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 086.00 | 227 258.00 | | 229 086.00 |
EA Autres dettes | 4 218.00 | 4 000.00 | | 4 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 200 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 621 382.00 | 896 331.00 | | 621 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 891.00 | 1 710 241.00 | | 1 419 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 839.00 | 793 203.00 | | 549 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 95.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 411 351.00 | | 3 411 351.00 | 3 411 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 411 351.00 | | 3 411 351.00 | 3 411 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 434 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 284 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 619.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 886.00 | 4 859.00 | | 18 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 067.00 | 16 000.00 | | 24 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 096.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 067.00 | 26 096.00 | | 24 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 720.00 | 4 305.00 | | 1 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 043.00 | 423.00 | | 7 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 763.00 | 4 728.00 | | 8 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 304.00 | 21 368.00 | | 15 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 378.00 | 86 592.00 | | 23 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 462 076.00 | 3 061 358.00 | | 3 462 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 327 478.00 | 2 835 569.00 | | 3 327 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 599.00 | 225 788.00 | | 134 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 702.00 | 96 920.00 | | 147 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 209.00 | | 81 396.00 | 567 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 462.00 | 616 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 462.00 | 492 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 982.00 | | 73 571.00 | 450 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 903.00 | | 7 825.00 | 24 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 664.00 | 45 360.00 | 25 418.00 | 301 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 504.00 | 45 360.00 | 25 418.00 | 301 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 614.00 | 250 614.00 | | 250 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 783.00 | 50 783.00 | | 50 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 954.00 | 64 954.00 | | 64 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
UP Prêts | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
UX Autres créances clients | 646 018.00 | | | 646 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
VB T. V. A. | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 463.00 | 65 921.00 | 71 542.00 | 137 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 506.00 | | | 38 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 681.00 | | | 65 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 742.00 | | | 91 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 895.00 | | | 33 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 792.00 | 865 792.00 | | 865 792.00 |
VW T.V.A. | 105 797.00 | 105 797.00 | | 105 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 381.00 | 549 839.00 | 71 542.00 | 621 381.00 |