| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 752 754.00 | 2 267 060.00 | 485 694.00 | 2 752 754.00 |
AH Fonds commercial | 5 221 314.00 | 3 600 381.00 | 1 620 932.00 | 5 221 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
AN Terrains | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
AP Constructions | 1 048 960.00 | 252 221.00 | 796 739.00 | 1 048 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 363 526.00 | 3 529 737.00 | 833 789.00 | 4 363 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 795 300.00 | 1 479 304.00 | 315 996.00 | 1 795 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 852.00 | | 51 852.00 | 51 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 705 428.00 | | 705 428.00 | 705 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 181 335.00 | 3 142 428.00 | 38 907.00 | 3 181 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 586 707.00 | 14 725 059.00 | 4 861 647.00 | 19 586 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 529 245.00 | 818 490.00 | 1 710 755.00 | 2 529 245.00 |
BN En cours de production de biens | 503 272.00 | | 503 272.00 | 503 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 902 168.00 | 536 225.00 | 1 365 943.00 | 1 902 168.00 |
BT Marchandises | 1 318 591.00 | 579 672.00 | 738 919.00 | 1 318 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 085.00 | | 89 085.00 | 89 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 253 676.00 | 211 983.00 | 15 041 693.00 | 15 253 676.00 |
BZ Autres créances | 2 215 827.00 | | 2 215 827.00 | 2 215 827.00 |
CF Disponibilités | 15 563 367.00 | | 15 563 367.00 | 15 563 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662 706.00 | | 662 706.00 | 662 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 037 937.00 | 2 146 370.00 | 37 891 567.00 | 40 037 937.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 625 072.00 | 16 871 429.00 | 42 753 643.00 | 59 625 072.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 446 073.00 | 446 073.00 | | 446 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 331 298.00 | 7 331 298.00 | | 7 331 298.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 216 625.00 | 1 216 625.00 | | 1 216 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 733 129.00 | 617 375.00 | | 733 129.00 |
DG Autres réserves | 4 542 712.00 | 3 079 513.00 | | 4 542 712.00 |
DH Report à nouveau | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 231 872.00 | 4 178 953.00 | | 4 231 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 856.00 | 103 569.00 | | 51 856.00 |
DL TOTAL (I) | 18 138 830.00 | 16 558 670.00 | | 18 138 830.00 |
DN Avances conditionnées | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
DO TOTAL (II) | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
DP Provisions pour risques | 666 525.00 | 471 194.00 | | 666 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 262 368.00 | 1 862 906.00 | | 2 262 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 928 893.00 | 2 334 099.00 | | 2 928 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 375.00 | 795 000.00 | | 714 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 638 306.00 | 2 546 646.00 | | 7 638 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 121 914.00 | 4 120 876.00 | | 4 121 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 264 014.00 | 7 414 151.00 | | 7 264 014.00 |
EA Autres dettes | 147 833.00 | 209 693.00 | | 147 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 758 786.00 | 1 575 079.00 | | 1 758 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 645 228.00 | 16 661 444.00 | | 21 645 228.00 |
ED (V) | 1 726.00 | 12 042.00 | | 1 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 753 643.00 | 35 605 221.00 | | 42 753 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 529 359.00 | 830 244.00 | 3 359 603.00 | 2 529 359.00 |
FD Production vendue biens | 7 280 804.00 | 19 690 466.00 | 26 971 270.00 | 7 280 804.00 |
FG Production vendue services | 10 400 415.00 | 4 785 235.00 | 15 185 650.00 | 10 400 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 210 577.00 | 25 305 945.00 | 45 516 523.00 | 20 210 577.00 |
FM Production stockée | | | -634 788.00 | |
FN Production immobilisée | | | 446 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 482 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 465 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 184 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 511 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 953 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 028 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 917 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 842 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 495 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 619 769.00 | |
GE Autres charges | | | 50 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 901 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 564 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 756.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 349 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 454 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 998 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 786.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 345 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 387 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 932 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 631 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 661.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 764 684.00 | 75 802.00 | | 764 684.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 505.00 | 308 455.00 | | 257 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022 189.00 | 384 918.00 | | 1 022 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 960.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 696.00 | 75 729.00 | | 208 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 423.00 | 273 622.00 | | 235 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 120.00 | 354 310.00 | | 444 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 578 069.00 | 30 608.00 | | 578 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 478 536.00 | 541 524.00 | | 478 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499 042.00 | 453 161.00 | | 499 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 942 910.00 | 46 246 551.00 | | 49 942 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 711 038.00 | 42 067 598.00 | | 45 711 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 231 872.00 | 4 178 953.00 | | 4 231 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 558 864.00 | | 4 768 312.00 | 21 558 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 446 073.00 | | | 446 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 891 063.00 | 3 887 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 656 664.00 | 6 083 805.00 | 19 586 707.00 | 656 664.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 446 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 585.00 | 7 951.00 | 7 985 227.00 | 3 585.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 653 079.00 | 1 184 791.00 | 7 267 494.00 | 653 079.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 646 815.00 | | 349 948.00 | 7 646 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 897 220.00 | | 1 208 144.00 | 7 897 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 568 756.00 | | 3 210 220.00 | 5 568 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 732 628.00 | 1 289 883.00 | 1 360 738.00 | 9 732 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 446 073.00 | | | 446 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 807 071.00 | 151 048.00 | 11 536.00 | 3 807 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 479 485.00 | 1 138 835.00 | 1 349 202.00 | 5 479 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 144 146.00 | 1 998 281.00 | | 1 144 146.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 334 099.00 | 620 198.00 | 25 405.00 | 2 334 099.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 920 858.00 | | | 1 920 858.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 236 005.00 | | 236 005.00 | 236 005.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 083 417.00 | 217 041.00 | 366 071.00 | 2 083 417.00 |
6T Sur comptes clients | 13 924.00 | 278 642.00 | 80 583.00 | 13 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 743 870.00 | 2 493 964.00 | 3 028 179.00 | 7 743 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 077 969.00 | 3 114 162.00 | 3 053 583.00 | 10 077 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 115 452.00 | 446 654.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 998 710.00 | 2 349 425.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 257 505.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 121 914.00 | 4 121 914.00 | | 4 121 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 912 119.00 | 2 910 045.00 | 1 002 074.00 | 3 912 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 583 436.00 | 2 072 378.00 | 511 058.00 | 2 583 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 803.00 | 147 803.00 | | 147 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 758 786.00 | 1 758 786.00 | | 1 758 786.00 |
UP Prêts | 705 428.00 | 41 760.00 | | 705 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 181 335.00 | | | 3 181 335.00 |
UX Autres créances clients | 15 064 785.00 | | | 15 064 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 891.00 | | | 188 891.00 |
VB T. V. A. | 329 177.00 | | | 329 177.00 |
VC Groupe et associés | 1 419 206.00 | | | 1 419 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 375.00 | 198 750.00 | 515 625.00 | 714 375.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 625.00 | | | 80 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 412.00 | | | 253 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 810.00 | 216 810.00 | | 216 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 031.00 | | | 161 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662 706.00 | | | 662 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 018 972.00 | 18 025 592.00 | 3 993 380.00 | 22 018 972.00 |
VW T.V.A. | 551 649.00 | 551 649.00 | | 551 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 006 922.00 | 11 978 165.00 | 2 028 757.00 | 14 006 922.00 |