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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 280.00 | 11 958.00 | 6 322.00 | 18 280.00 |
AH Fonds commercial | 58 520.00 | | 58 520.00 | 58 520.00 |
AP Constructions | 8 323.00 | 1 589.00 | 6 735.00 | 8 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 256.00 | 77 434.00 | 34 821.00 | 112 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 712.00 | 132 718.00 | 11 994.00 | 144 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 091.00 | 223 700.00 | 118 391.00 | 342 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BT Marchandises | 276 186.00 | | 276 186.00 | 276 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 678.00 | | 528 678.00 | 528 678.00 |
BZ Autres créances | 47 002.00 | | 47 002.00 | 47 002.00 |
CF Disponibilités | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 306.00 | | 873 306.00 | 873 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 397.00 | 223 700.00 | 991 698.00 | 1 215 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 277.00 | | | 116 277.00 |
DH Report à nouveau | -58 801.00 | | | -58 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 191.00 | | | -7 191.00 |
DL TOTAL (I) | 221 391.00 | | | 221 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 824.00 | | | 135 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 139.00 | | | 196 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 051.00 | | | 308 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 760.00 | | | 90 760.00 |
EA Autres dettes | 39 533.00 | | | 39 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 306.00 | | | 770 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 698.00 | | | 991 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 722.00 | | | 742 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 736.00 | | | 84 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 109.00 | | 18 432.00 | 327 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 450.00 | 342 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 450.00 | 265 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 309.00 | | 18 432.00 | 250 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 170.00 | 18 979.00 | 3 450.00 | 208 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 652.00 | 3 306.00 | | 8 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 518.00 | 15 673.00 | 3 450.00 | 199 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 051.00 | 308 051.00 | | 308 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 533.00 | 39 533.00 | | 39 533.00 |
UX Autres créances clients | 514 637.00 | | | 514 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
VB T. V. A. | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 736.00 | 84 736.00 | | 84 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 087.00 | 23 503.00 | 27 584.00 | 51 087.00 |
VI Groupe et associés | 196 139.00 | 196 139.00 | | 196 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 875.00 | | | 35 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 869.00 | | | 37 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 328.00 | 576 328.00 | | 576 328.00 |
VW T.V.A. | 44 890.00 | 44 890.00 | | 44 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 306.00 | 742 722.00 | 27 584.00 | 770 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
ST Autres comptes | 137 186.00 | | | 137 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 26 247.00 | | | 26 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 319.00 | | | 366 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339 191.00 | | | 339 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 170.00 | | | 206 170.00 |