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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
AH Fonds commercial | 37 168.00 | | 37 168.00 | 37 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 359.00 | 10 677.00 | 682.00 | 11 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 290.00 | 100 223.00 | 59 067.00 | 159 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 025.00 | 114 148.00 | 97 877.00 | 212 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 968.00 | | 328 968.00 | 328 968.00 |
BZ Autres créances | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CF Disponibilités | 181 929.00 | | 181 929.00 | 181 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 720.00 | | 514 720.00 | 514 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 745.00 | 114 148.00 | 612 597.00 | 726 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 101 176.00 | | | 101 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 498.00 | | | 39 498.00 |
DL TOTAL (I) | 207 752.00 | | | 207 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823.00 | | | 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 531.00 | | | 368 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 845.00 | | | 404 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 597.00 | | | 612 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 734.00 | | | 386 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 558 604.00 | | 1 558 604.00 | 1 558 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 604.00 | | 1 558 604.00 | 1 558 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 251 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 202.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 196.00 | | | 1 561 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 698.00 | | | 1 521 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 498.00 | | | 39 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 338.00 | | 13 773.00 | 200 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 086.00 | 212 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 086.00 | 40 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 416.00 | | 2 086.00 | 40 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 963.00 | | 11 687.00 | 158 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 946.00 | 41 706.00 | 19 504.00 | 91 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 698.00 | 41 706.00 | 19 504.00 | 88 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 531.00 | 368 531.00 | | 368 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 328 968.00 | | | 328 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | | | 607.00 |
VB T. V. A. | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 111.00 | | 18 111.00 | 18 111.00 |
VI Groupe et associés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 519.00 | | | 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 751.00 | 332 791.00 | 960.00 | 333 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 845.00 | 386 734.00 | 18 111.00 | 404 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
ST Autres comptes | 84 130.00 | | | 84 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 917.00 | | | 127 917.00 |