| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 180 000.00 | 144 000.00 | 36 000.00 | 180 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 919.00 | 31 422.00 | 6 497.00 | 37 919.00 |
AH Fonds commercial | 380 207.00 | | 380 207.00 | 380 207.00 |
AP Constructions | 2 032 150.00 | 376 082.00 | 1 656 068.00 | 2 032 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 997.00 | 259 048.00 | 207 949.00 | 466 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 259.00 | 149 066.00 | 362 193.00 | 511 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 252 924.00 | | 252 924.00 | 252 924.00 |
BF Prêts | 47 635.00 | | 47 635.00 | 47 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 517.00 | | 83 517.00 | 83 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 152 707.00 | 969 717.00 | 3 182 990.00 | 4 152 707.00 |
BP En cours de production de services | 68 306.00 | | 68 306.00 | 68 306.00 |
BT Marchandises | 12 312 806.00 | 149 380.00 | 12 163 426.00 | 12 312 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872 819.00 | 12 968.00 | 1 859 851.00 | 1 872 819.00 |
BZ Autres créances | 2 611 087.00 | | 2 611 087.00 | 2 611 087.00 |
CF Disponibilités | 675 167.00 | | 675 167.00 | 675 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 749.00 | | 149 749.00 | 149 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 692 326.00 | 162 349.00 | 17 529 977.00 | 17 692 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 845 033.00 | 1 132 066.00 | 20 712 967.00 | 21 845 033.00 |
CU Autres participations | 160 100.00 | 10 100.00 | 150 000.00 | 160 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 655.00 | | | 72 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 477 771.00 | | | 477 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122 872.00 | | | 1 122 872.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 298.00 | | | 2 223 298.00 |
DP Provisions pour risques | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 073 353.00 | | | 4 073 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 447.00 | | | 432 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 429.00 | | | 183 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 266 877.00 | | | 12 266 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 309.00 | | | 681 309.00 |
EA Autres dettes | 381 933.00 | | | 381 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 464 271.00 | | | 464 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 483 619.00 | | | 18 483 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 712 967.00 | | | 20 712 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 932 513.00 | | | 17 932 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 910 526.00 | 1 008 342.00 | 41 918 869.00 | 40 910 526.00 |
FG Production vendue services | 2 077 250.00 | 6 719.00 | 2 083 969.00 | 2 077 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 987 776.00 | 1 015 062.00 | 44 002 838.00 | 42 987 776.00 |
FM Production stockée | | | 15 759.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 489 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 110 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 331 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 692 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 656 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 654.00 | |
GE Autres charges | | | 30 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 384 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 104 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 492 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 419 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 326 305.00 | | | 326 305.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 327.00 | | | 30 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 283.00 | | | 176 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 183.00 | | | 177 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 065.00 | | | 39 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 754.00 | | | 148 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 869.00 | | | 188 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 686.00 | | | -11 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 829.00 | | | 284 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 158 865.00 | | | 45 158 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 035 993.00 | | | 44 035 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 122 872.00 | | | 1 122 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 511.00 | | | 149 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 427 358.00 | | 1 651 654.00 | 3 427 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 255.00 | | 291 252.00 | 1 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 715.00 | 905 589.00 | 4 152 707.00 | 20 715.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 180 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 330.00 | 418 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 460.00 | 905 260.00 | 3 263 329.00 | 19 460.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 456.00 | | | 418 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 578 449.00 | | 1 609 600.00 | 2 578 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 453.00 | | 42 054.00 | 250 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 569.00 | 431 884.00 | 756 836.00 | 1 284 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 000.00 | 36 000.00 | | 108 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 135.00 | 7 617.00 | 330.00 | 24 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 434.00 | 388 267.00 | 756 506.00 | 1 152 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 900.00 | 1 050.00 | 900.00 | 5 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 221 874.00 | 19 416.00 | 91 910.00 | 221 874.00 |
6T Sur comptes clients | 17 642.00 | 3 238.00 | 7 912.00 | 17 642.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 492 300.00 | | 492 300.00 | 492 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741 916.00 | 22 654.00 | 592 122.00 | 741 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 747 816.00 | 23 704.00 | 593 022.00 | 747 816.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 654.00 | 99 513.00 | |
UG ‐ Financières | | | 492 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 050.00 | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 266 877.00 | 12 266 877.00 | | 12 266 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 260.00 | 227 260.00 | | 227 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 106.00 | 186 106.00 | | 186 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 933.00 | 381 933.00 | | 381 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 464 271.00 | 464 271.00 | | 464 271.00 |
UP Prêts | 47 635.00 | 2 677.00 | | 47 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 517.00 | | | 83 517.00 |
UX Autres créances clients | 1 855 212.00 | | | 1 855 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
VB T. V. A. | 372 319.00 | | | 372 319.00 |
VC Groupe et associés | 511 094.00 | | | 511 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 260 120.00 | 3 260 120.00 | | 3 260 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 233.00 | 262 127.00 | 551 106.00 | 813 233.00 |
VI Groupe et associés | 432 447.00 | 432 447.00 | | 432 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 489.00 | | | 280 489.00 |
VP Divers | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 701 077.00 | | | 1 701 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 749.00 | | | 149 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 764 807.00 | 4 636 332.00 | 128 475.00 | 4 764 807.00 |
VW T.V.A. | 238 764.00 | 238 764.00 | | 238 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 300 191.00 | 17 749 085.00 | 551 106.00 | 18 300 191.00 |