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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AH Fonds commercial | 154 964.00 | | 154 964.00 | 154 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 159.00 | 60 732.00 | 52 427.00 | 113 159.00 |
AX Avances et acomptes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 330.00 | 64 272.00 | 270 057.00 | 334 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 409.00 | | 132 409.00 | 132 409.00 |
BZ Autres créances | 45 839.00 | | 45 839.00 | 45 839.00 |
CF Disponibilités | 2 137 423.00 | | 2 137 423.00 | 2 137 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 404.00 | | 2 334 404.00 | 2 334 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 734.00 | 64 272.00 | 2 604 462.00 | 2 668 734.00 |
CU Autres participations | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
DG Autres réserves | 18 534.00 | 13 316.00 | | 18 534.00 |
DH Report à nouveau | | -5 728.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 967.00 | 10 946.00 | | -56 967.00 |
DL TOTAL (I) | -27 623.00 | 29 344.00 | | -27 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 557.00 | 151 016.00 | | 94 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 683.00 | 49.00 | | 64 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 458.00 | 133 007.00 | | 114 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 908.00 | 88 039.00 | | 186 908.00 |
EA Autres dettes | 2 136 478.00 | 864 894.00 | | 2 136 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 632 085.00 | 1 237 005.00 | | 2 632 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 462.00 | 1 266 349.00 | | 2 604 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 564 423.00 | 1 237 005.00 | | 2 564 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 010.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 788.00 | | 738 788.00 | 738 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 788.00 | | 738 788.00 | 738 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 377.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 431.00 | 14 800.00 | | 5 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 660.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 660.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 219.00 | 1 414.00 | | 1 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 291.00 | 660.00 | | 2 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 510.00 | 2 074.00 | | 3 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 490.00 | -1 414.00 | | 11 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 176.00 | 659 942.00 | | 760 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 142.00 | 648 996.00 | | 817 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 966.00 | 10 946.00 | | -56 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 250.00 | | 55 203.00 | 303 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 123.00 | 334 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 123.00 | 158 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 504.00 | | | 158 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 768.00 | | 51 515.00 | 130 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 978.00 | | 3 688.00 | 13 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 727.00 | 19 377.00 | 21 832.00 | 66 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | 2 036.00 | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 222.00 | 17 342.00 | 21 832.00 | 65 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 458.00 | 114 458.00 | | 114 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 406.00 | 54 406.00 | | 54 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 446.00 | 72 446.00 | | 72 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 136 478.00 | 2 136 478.00 | | 2 136 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
UX Autres créances clients | 132 409.00 | | | 132 409.00 |
VB T. V. A. | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 557.00 | 26 895.00 | 67 662.00 | 94 557.00 |
VI Groupe et associés | 64 683.00 | 64 683.00 | | 64 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 411.00 | | | 32 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 242.00 | 184 982.00 | 8 260.00 | 193 242.00 |
VW T.V.A. | 59 740.00 | 59 740.00 | | 59 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 632 085.00 | 2 564 423.00 | 67 662.00 | 2 632 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 645.00 | 4 491.00 | | 3 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 644.00 | 8 422.00 | | 19 644.00 |
ST Autres comptes | 208 657.00 | 162 094.00 | | 208 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 815.00 | 55 758.00 | | 72 815.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 306.00 | | | 34 306.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 63 397.00 | 88 921.00 | | 63 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 969.00 | 2 274.00 | | 1 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 614.00 | 6 765.00 | | 5 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 662.00 | | | 153 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 574.00 | | | 55 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 818.00 | 315 195.00 | | 398 818.00 |