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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 143.00 | 2 006.00 | 137.00 | 2 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 409.00 | 5 918.00 | 2 492.00 | 8 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 023.00 | 4 588.00 | 10 435.00 | 15 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 376.00 | 12 512.00 | 13 864.00 | 26 376.00 |
BP En cours de production de services | 130 019.00 | | 130 019.00 | 130 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 928.00 | | 65 928.00 | 65 928.00 |
BZ Autres créances | 48 304.00 | | 48 304.00 | 48 304.00 |
CF Disponibilités | 343 993.00 | | 343 993.00 | 343 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 056.00 | | 598 056.00 | 598 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 432.00 | 12 512.00 | 611 920.00 | 624 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DH Report à nouveau | 284 563.00 | 165 817.00 | | 284 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 628.00 | 118 746.00 | | 94 628.00 |
DL TOTAL (I) | 388 652.00 | 294 023.00 | | 388 652.00 |
DQ Provisions pour charges | | 603.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 603.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 666.00 | 499.00 | | 7 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 767.00 | 96 764.00 | | 95 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 126.00 | 40 744.00 | | 51 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 549.00 | 61 448.00 | | 66 549.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 1 588.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 269.00 | 201 042.00 | | 223 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 920.00 | 495 669.00 | | 611 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 269.00 | 200 042.00 | | 223 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 780.00 | | 1 175 780.00 | 1 175 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 780.00 | | 1 175 780.00 | 1 175 780.00 |
FM Production stockée | | | 43 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 292.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 358.00 | 31 592.00 | | 19 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 393.00 | 1 092.00 | | -4 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 398.00 | 1 092.00 | | 4 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 398.00 | -1 092.00 | | -4 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 352.00 | 41 588.00 | | 29 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 209.00 | 1 156 321.00 | | 1 220 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 580.00 | 1 037 575.00 | | 1 125 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 628.00 | 118 746.00 | | 94 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 491.00 | 5 958.00 | | 7 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 087.00 | | 10 691.00 | 20 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 402.00 | 26 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 402.00 | 23 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 944.00 | | 9 891.00 | 17 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 622.00 | 3 292.00 | 4 402.00 | 13 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 292.00 | 714.00 | | 1 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 330.00 | 2 577.00 | 4 402.00 | 12 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 126.00 | 51 126.00 | | 51 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 129.00 | 65 129.00 | | 65 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 65 928.00 | | | 65 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VB T. V. A. | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
VI Groupe et associés | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 844.00 | 124 044.00 | 800.00 | 124 844.00 |
VW T.V.A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 501.00 | 127 501.00 | | 127 501.00 |