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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 693 335.00 | | 693 335.00 | 693 335.00 |
AP Constructions | 3 011 060.00 | 965 612.00 | 2 045 448.00 | 3 011 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 821.00 | 97 500.00 | 6 321.00 | 103 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 146.00 | 223 939.00 | 52 207.00 | 276 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 184 363.00 | 1 287 051.00 | 2 897 312.00 | 4 184 363.00 |
BT Marchandises | 5 074 160.00 | | 5 074 160.00 | 5 074 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 961 669.00 | 1 979.00 | 2 959 689.00 | 2 961 669.00 |
BZ Autres créances | 240 233.00 | 21 590.00 | 218 643.00 | 240 233.00 |
CF Disponibilités | 166 375.00 | | 166 375.00 | 166 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 444 455.00 | 23 569.00 | 8 420 885.00 | 8 444 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 628 819.00 | 1 310 621.00 | 11 318 198.00 | 12 628 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
DH Report à nouveau | 1 991 143.00 | | | 1 991 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 589 288.00 | | | 2 589 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 408.00 | | | 49 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 408.00 | | | 49 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 911.00 | | | 497 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 144 645.00 | | | 5 144 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 713 112.00 | | | 2 713 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 046.00 | | | 197 046.00 |
EA Autres dettes | 126 784.00 | | | 126 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 679 500.00 | | | 8 679 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 318 198.00 | | | 11 318 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 755 371.00 | | | 3 755 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497 911.00 | | | 497 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 221 138.00 | 1 317 391.00 | 12 538 529.00 | 11 221 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 221 138.00 | 1 317 391.00 | 12 538 529.00 | 11 221 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 539 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 887 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -486 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 835.00 | |
GE Autres charges | | | 2 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 471 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 538.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 544 768.00 | | | 12 544 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 526 895.00 | | | 12 526 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 183 743.00 | | 620.00 | 4 183 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 184 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 084 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 083 743.00 | | 620.00 | 4 083 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 531.00 | 151 519.00 | | 1 135 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 531.00 | 151 519.00 | | 1 135 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 573.00 | 9 835.00 | | 39 573.00 |
6T Sur comptes clients | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 142.00 | 9 835.00 | | 63 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 144 645.00 | 220 516.00 | 882 067.00 | 5 144 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 713 112.00 | 2 713 112.00 | | 2 713 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 117.00 | 76 117.00 | | 76 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 934.00 | 56 934.00 | | 56 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 784.00 | 126 784.00 | | 126 784.00 |
UX Autres créances clients | 2 959 689.00 | | | 2 959 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VB T. V. A. | 43 235.00 | | | 43 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 911.00 | 497 911.00 | | 497 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
VP Divers | 37 527.00 | | | 37 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 256.00 | | | 147 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 203 919.00 | 3 203 919.00 | | 3 203 919.00 |
VW T.V.A. | 59 333.00 | 59 333.00 | | 59 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 679 500.00 | 3 755 371.00 | 882 067.00 | 8 679 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 135.00 | | | 44 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 858.00 | | | 116 858.00 |
ST Autres comptes | 191 450.00 | | | 191 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 143.00 | | | 32 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 278.00 | | | 76 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 221 994.00 | | | 2 221 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 374 807.00 | | | 2 374 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 397.00 | | | 344 397.00 |