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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 355 328.00 | | 355 328.00 | 355 328.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 547 680.00 | | 10 547 680.00 | 10 547 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BZ Autres créances | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
CF Disponibilités | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 562 701.00 | | 10 562 701.00 | 10 562 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 855 328.00 | | | 855 328.00 |
CU Autres participations | 9 692 351.00 | | 9 692 351.00 | 9 692 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 540 000.00 | 3 540 000.00 | | 3 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
DG Autres réserves | 5 201 251.00 | 4 395 801.00 | | 5 201 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 774.00 | 805 450.00 | | 622 774.00 |
DL TOTAL (I) | 9 718 025.00 | 9 095 251.00 | | 9 718 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 194.00 | 131 191.00 | | 338 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 522.00 | 10 685.00 | | 5 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960.00 | 3 357.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 676.00 | 645 232.00 | | 844 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 562 701.00 | 9 740 483.00 | | 10 562 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 676.00 | 645 232.00 | | 844 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 621 758.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 635 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 061.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 061.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 061.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 666.00 | 10 097.00 | | 5 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 769.00 | 835 921.00 | | 656 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 995.00 | 30 471.00 | | 33 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 774.00 | 805 450.00 | | 622 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 527 705.00 | | 1 019 975.00 | 9 527 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 547 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 547 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 527 705.00 | | 1 019 975.00 | 9 527 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 355 328.00 | 355 328.00 | | 355 328.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 338 194.00 | 338 194.00 | | 338 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 105.00 | 864 105.00 | | 864 105.00 |
VW T.V.A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |