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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 552.00 | 39 466.00 | 85.00 | 39 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 414.00 | 14 521.00 | 7 892.00 | 22 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 502.00 | 53 988.00 | 12 513.00 | 66 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 523.00 | 18 774.00 | 547 748.00 | 566 523.00 |
BZ Autres créances | 18 559.00 | | 18 559.00 | 18 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 297 076.00 | | 297 076.00 | 297 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 268.00 | | 320 268.00 | 320 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 428.00 | 18 774.00 | 1 203 653.00 | 1 222 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 930.00 | 72 763.00 | 1 216 167.00 | 1 288 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 216 449.00 | 97 374.00 | | 216 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 220.00 | 119 075.00 | | 39 220.00 |
DL TOTAL (I) | 263 919.00 | 224 699.00 | | 263 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678.00 | 5 275.00 | | 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 657.00 | 302 139.00 | | 248 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 711.00 | 147 797.00 | | 177 711.00 |
EA Autres dettes | 8 717.00 | 104.00 | | 8 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 516 483.00 | 500 025.00 | | 516 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 247.00 | 955 343.00 | | 952 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 167.00 | 1 180 042.00 | | 1 216 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 247.00 | 955 343.00 | | 952 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 661 500.00 | | 1 661 500.00 | 1 661 500.00 |
FG Production vendue services | 1 273 135.00 | | 1 273 135.00 | 1 273 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 934 635.00 | | 2 934 635.00 | 2 934 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 936.00 | |
FQ Autres produits | | | -23 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 975 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 895 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 018.00 | 1 930.00 | | 2 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 018.00 | 1 930.00 | | 2 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 018.00 | -1 930.00 | | -2 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 383.00 | 38 280.00 | | 3 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 220.00 | 119 075.00 | | 39 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 107.00 | 6 364.00 | | 6 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 657.00 | 248 657.00 | | 248 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 833.00 | 58 833.00 | | 58 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 214.00 | 85 214.00 | | 85 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 516 483.00 | 516 483.00 | | 516 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
UX Autres créances clients | 507 217.00 | | | 507 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 279.00 | | | 36 279.00 |
VB T. V. A. | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 268.00 | | | 320 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 666.00 | 905 352.00 | 4 314.00 | 909 666.00 |
VW T.V.A. | 31 886.00 | 31 886.00 | | 31 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 247.00 | 952 247.00 | | 952 247.00 |