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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 240.00 | 4 098.00 | 141.00 | 4 240.00 |
AH Fonds commercial | 148 380.00 | | 148 380.00 | 148 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 689.00 | 10.00 | 679.00 | 689.00 |
AN Terrains | 20 329.00 | 17 225.00 | 3 104.00 | 20 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 297.00 | 16 911.00 | 4 387.00 | 21 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 162.00 | 242 396.00 | 141 765.00 | 384 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 005.00 | 280 640.00 | 305 365.00 | 586 005.00 |
BT Marchandises | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 370.00 | 507.00 | 103 863.00 | 104 370.00 |
BZ Autres créances | 40 513.00 | | 40 513.00 | 40 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 364.00 | | 124 364.00 | 124 364.00 |
CF Disponibilités | 62 575.00 | | 62 575.00 | 62 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 148.00 | 507.00 | 349 641.00 | 350 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 153.00 | 281 147.00 | 655 007.00 | 936 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 305 975.00 | 297 268.00 | | 305 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 074.00 | 33 708.00 | | 23 074.00 |
DL TOTAL (I) | 337 849.00 | 339 775.00 | | 337 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 177.00 | 168 361.00 | | 151 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 081.00 | 24 826.00 | | 20 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 990.00 | 26 768.00 | | 63 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 365.00 | 62 056.00 | | 79 365.00 |
EA Autres dettes | 2 543.00 | 12 077.00 | | 2 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 158.00 | 294 087.00 | | 317 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 007.00 | 633 863.00 | | 655 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 085.00 | 181 467.00 | | 219 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 055.00 | | 49 348.00 | 556 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111.00 | 6 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 398.00 | 586 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 287.00 | 425 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 320.00 | | 989.00 | 152 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 728.00 | | 48 347.00 | 396 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 007.00 | | 12.00 | 7 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 431.00 | 48 498.00 | 16 289.00 | 248 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 302.00 | 806.00 | | 3 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 129.00 | 47 692.00 | 16 289.00 | 245 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 991.00 | 63 991.00 | | 63 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 141.00 | 40 141.00 | | 40 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
UX Autres créances clients | 104 370.00 | | | 104 370.00 |
VB T. V. A. | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 177.00 | 53 105.00 | 88 847.00 | 151 177.00 |
VI Groupe et associés | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 121.00 | | | 56 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 843.00 | 151 937.00 | 6 906.00 | 158 843.00 |
VW T.V.A. | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 158.00 | 219 085.00 | 88 847.00 | 317 158.00 |