| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 033.00 | 1 295.00 | 738.00 | 2 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 072.00 | 5 836.00 | 1 235.00 | 7 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 867.00 | 68 743.00 | 23 123.00 | 91 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 703.00 | 84 775.00 | 28 927.00 | 113 703.00 |
BT Marchandises | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 297.00 | | 55 297.00 | 55 297.00 |
BZ Autres créances | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
CF Disponibilités | 69 662.00 | | 69 662.00 | 69 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 714.00 | | 146 714.00 | 146 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 417.00 | 84 775.00 | 175 641.00 | 260 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 45 094.00 | | | 45 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
DL TOTAL (I) | 109 947.00 | | | 109 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 365.00 | | | 53 365.00 |
EA Autres dettes | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 694.00 | | | 65 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 641.00 | | | 175 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 694.00 | | | 65 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 772.00 | 10 356.00 | 211 128.00 | 200 772.00 |
FG Production vendue services | 198 318.00 | | 198 318.00 | 198 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 091.00 | 10 356.00 | 409 447.00 | 399 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 385.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | | | 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633.00 | | | -633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 676.00 | | | 415 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 823.00 | | | 394 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 081.00 | | 3 210.00 | 112 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 588.00 | 113 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 588.00 | 98 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 317.00 | | 3 210.00 | 97 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 978.00 | 14 385.00 | 1 588.00 | 71 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 437.00 | 757.00 | | 9 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 541.00 | 13 627.00 | 1 588.00 | 62 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
UX Autres créances clients | 55 297.00 | | | 55 297.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 691.00 | 68 861.00 | 3 830.00 | 72 691.00 |
VW T.V.A. | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 694.00 | 65 694.00 | | 65 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
ST Autres comptes | 74 939.00 | | | 74 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 621.00 | | | 31 621.00 |
YT Sous‐traitance | 788.00 | | | 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 034.00 | | | 77 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 744.00 | | | 115 744.00 |