| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 075.00 | 33 427.00 | 17 647.00 | 51 075.00 |
BF Prêts | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 499.00 | 47 807.00 | 740 691.00 | 788 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 366.00 | | 185 366.00 | 185 366.00 |
BZ Autres créances | 212 640.00 | | 212 640.00 | 212 640.00 |
CF Disponibilités | 78 558.00 | | 78 558.00 | 78 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 435.00 | | 481 435.00 | 481 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 934.00 | 47 807.00 | 1 222 126.00 | 1 269 934.00 |
CU Autres participations | 721 808.00 | | 721 808.00 | 721 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 298 932.00 | | | 298 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 954.00 | | | 501 954.00 |
DL TOTAL (I) | 854 655.00 | | | 854 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 748.00 | | | 127 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 080.00 | | | 161 080.00 |
EA Autres dettes | 69 581.00 | | | 69 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 470.00 | | | 367 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 126.00 | | | 1 222 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 720.00 | | | 359 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 742.00 | | 239 742.00 | 239 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 742.00 | | 239 742.00 | 239 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 747.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 512 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | | | -333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 996.00 | | | -4 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 696.00 | | | 754 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 742.00 | | | 252 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 954.00 | | | 501 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 330.00 | 200 330.00 | | 200 330.00 |
UP Prêts | 396.00 | | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 112.00 | 402 877.00 | 1 236.00 | 404 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 721.00 | 359 721.00 | | 359 721.00 |