| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 614 143.00 | 70 465.00 | 543 678.00 | 614 143.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 656.00 | 272 758.00 | 29 898.00 | 302 656.00 |
AH Fonds commercial | 477 837.00 | | 477 837.00 | 477 837.00 |
AP Constructions | 971 542.00 | 618 713.00 | 352 828.00 | 971 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 616.00 | 863 576.00 | 160 040.00 | 1 023 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 990.00 | 465 030.00 | 276 960.00 | 741 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 216.00 | | 77 216.00 | 77 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 236.00 | | 87 236.00 | 87 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 346 239.00 | 2 290 543.00 | 2 055 695.00 | 4 346 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 941 457.00 | | 941 457.00 | 941 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 531 075.00 | | 2 531 075.00 | 2 531 075.00 |
BT Marchandises | 2 234 904.00 | | 2 234 904.00 | 2 234 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 832 423.00 | 35 280.00 | 2 797 143.00 | 2 832 423.00 |
BZ Autres créances | 172 081.00 | | 172 081.00 | 172 081.00 |
CF Disponibilités | 37 085.00 | | 37 085.00 | 37 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 386.00 | | 109 386.00 | 109 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 858 413.00 | 35 280.00 | 8 823 133.00 | 8 858 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 204 652.00 | 2 325 824.00 | 10 878 828.00 | 13 204 652.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 679.00 | 55 711.00 | | 64 679.00 |
DG Autres réserves | 1 158 963.00 | 988 577.00 | | 1 158 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 102.00 | 179 353.00 | | 138 102.00 |
DL TOTAL (I) | 3 861 744.00 | 3 723 641.00 | | 3 861 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 191 648.00 | 1 911 285.00 | | 2 191 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 926.00 | 1 793 013.00 | | 2 500 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 426.00 | 1 013 856.00 | | 766 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 146.00 | 399 359.00 | | 486 146.00 |
EA Autres dettes | 1 070 328.00 | 963 676.00 | | 1 070 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 017 083.00 | 6 081 192.00 | | 7 017 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 878 828.00 | 9 804 834.00 | | 10 878 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 788 907.00 | 1 244 278.00 | 8 033 185.00 | 6 788 907.00 |
FD Production vendue biens | 243 044.00 | 1 104 067.00 | 1 347 112.00 | 243 044.00 |
FG Production vendue services | 12 473.00 | 32 068.00 | 44 541.00 | 12 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 044 426.00 | 2 380 414.00 | 9 424 840.00 | 7 044 426.00 |
FM Production stockée | | | 1 332 826.00 | |
FN Production immobilisée | | | 261 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 066 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 764 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 543 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 619 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 715 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 892 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 251.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 872.00 | 50 099.00 | | 14 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 872.00 | 50 099.00 | | 94 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 593.00 | 3 309.00 | | 2 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 440.00 | | | 63 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 033.00 | 3 309.00 | | 66 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 838.00 | 46 789.00 | | 28 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 081.00 | 69 342.00 | | 57 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 213 443.00 | 9 574 096.00 | | 11 213 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 075 341.00 | 9 394 742.00 | | 11 075 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 102.00 | 179 353.00 | | 138 102.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 210 689.00 | 207 901.00 | | 210 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 220 689.00 | | 535 211.00 | 4 220 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 704.00 | | 427 439.00 | 186 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 660.00 | 4 346 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 614 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409 660.00 | 2 814 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 494.00 | | | 780 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 146 843.00 | | 77 183.00 | 3 146 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 648.00 | | 30 589.00 | 106 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 330 898.00 | 305 866.00 | 346 220.00 | 2 330 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 70 465.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 011.00 | 4 748.00 | | 268 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 062 887.00 | 230 654.00 | 346 220.00 | 2 062 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 487.00 | | 3 206.00 | 38 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 487.00 | | 3 206.00 | 38 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 487.00 | | 3 206.00 | 38 487.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500 927.00 | 2 500 927.00 | | 2 500 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 427.00 | 766 427.00 | | 766 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 025.00 | 109 025.00 | | 109 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 145.00 | 290 145.00 | | 290 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070 329.00 | 1 070 329.00 | | 1 070 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 236.00 | | | 87 236.00 |
UX Autres créances clients | 2 790 121.00 | | | 2 790 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | | | 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 302.00 | | | 42 302.00 |
VB T. V. A. | 61 608.00 | | | 61 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 841.00 | 690 841.00 | | 690 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 502 415.00 | 551 239.00 | 951 177.00 | 1 502 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 833.00 | | | 403 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 413.00 | | | 44 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 386.00 | | | 109 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 201 128.00 | 3 113 892.00 | 87 236.00 | 3 201 128.00 |
VW T.V.A. | 71 784.00 | 71 784.00 | | 71 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 017 084.00 | 6 065 907.00 | 951 177.00 | 7 017 084.00 |