| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 4 671.00 | 129.00 | 4 800.00 |
AP Constructions | 63 109.00 | 37 871.00 | 25 239.00 | 63 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 421.00 | 104 531.00 | 5 890.00 | 110 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 518.00 | 4 541.00 | 41 978.00 | 46 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 599.00 | 162 364.00 | 73 235.00 | 235 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 071.00 | | 490 071.00 | 490 071.00 |
BZ Autres créances | 88 259.00 | | 88 259.00 | 88 259.00 |
CF Disponibilités | 440 541.00 | | 440 541.00 | 440 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 712.00 | | 1 023 712.00 | 1 023 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 311.00 | 162 364.00 | 1 096 947.00 | 1 259 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 190 996.00 | 368 915.00 | | 190 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 713.00 | 326 081.00 | | 273 713.00 |
DL TOTAL (I) | 596 709.00 | 826 996.00 | | 596 709.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 59.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 157.00 | 100 781.00 | | 112 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 968.00 | 406 435.00 | | 314 968.00 |
EA Autres dettes | 21 716.00 | 31 806.00 | | 21 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 238.00 | 34 750.00 | | 36 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 238.00 | 573 832.00 | | 485 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 947.00 | 1 415 828.00 | | 1 096 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 060 449.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 391 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 529.00 | 132 614.00 | | 115 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 713.00 | 326 081.00 | | 273 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 417.00 | | | 228 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 163.00 | | | 166 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 703.00 | | | 46 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 968.00 | 9 855.00 | | 147 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 597.00 | 1 825.00 | | 13 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 371.00 | 8 030.00 | | 134 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 157.00 | 112 157.00 | | 112 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 238.00 | 36 238.00 | | 36 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 518.00 | | | 46 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 689.00 | 583 171.00 | 46 518.00 | 629 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 238.00 | 485 238.00 | | 485 238.00 |