| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 121.00 | 1 279.00 | 1 400.00 |
AP Constructions | 122 498.00 | 33 840.00 | 88 658.00 | 122 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 164.00 | 2 629.00 | 4 536.00 | 7 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 364.00 | 11 105.00 | 5 259.00 | 16 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 437.00 | 47 694.00 | 103 743.00 | 151 437.00 |
BT Marchandises | 586 087.00 | | 586 087.00 | 586 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 426.00 | 26 654.00 | 70 772.00 | 97 426.00 |
BZ Autres créances | 93 579.00 | | 93 579.00 | 93 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 606 382.00 | 33 710.00 | 572 673.00 | 606 382.00 |
CF Disponibilités | 171 303.00 | | 171 303.00 | 171 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 018.00 | 60 364.00 | 1 495 654.00 | 1 556 018.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 311.00 | 108 057.00 | 1 600 254.00 | 1 708 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 795 494.00 | 713 127.00 | | 795 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 645.00 | 203 461.00 | | 184 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 139.00 | 1 026 589.00 | | 1 090 139.00 |
DP Provisions pour risques | 857.00 | 4 101.00 | | 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 857.00 | 4 101.00 | | 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414.00 | 156 400.00 | | 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 323.00 | 45 327.00 | | 37 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 533.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 886.00 | 204 150.00 | | 167 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 567.00 | 212 220.00 | | 289 567.00 |
EA Autres dettes | 12 338.00 | 12 635.00 | | 12 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 528.00 | 632 264.00 | | 507 528.00 |
ED (V) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 254.00 | 1 662 954.00 | | 1 600 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 528.00 | 492 368.00 | | 507 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | 38.00 | | 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 492 352.00 | | 1 492 352.00 | 1 492 352.00 |
FG Production vendue services | 120 098.00 | | 120 098.00 | 120 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 451.00 | | 1 612 451.00 | 1 612 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 849.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 285.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 570.00 | 20 149.00 | | 1 570.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 71.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 16 871.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 17 202.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 375.00 | -17 202.00 | | 2 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 770.00 | 98 671.00 | | 66 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 973.00 | 1 732 587.00 | | 1 687 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 328.00 | 1 529 125.00 | | 1 503 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 645.00 | 203 461.00 | | 184 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 128.00 | | 233 207.00 | 144 128.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 4 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 898.00 | 151 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 738.00 | 146 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 248.00 | | 231 517.00 | 140 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 880.00 | | 290.00 | 3 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 211.00 | 16 483.00 | | 31 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 121.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 211.00 | 16 362.00 | | 31 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 101.00 | | 3 244.00 | 4 101.00 |
6T Sur comptes clients | 26 654.00 | | | 26 654.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 531.00 | 33 179.00 | | 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 185.00 | 33 179.00 | | 27 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 287.00 | 33 179.00 | 3 244.00 | 31 287.00 |
UG ‐ Financières | | 33 179.00 | 3 244.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 886.00 | 167 886.00 | | 167 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 730.00 | 122 730.00 | | 122 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 67 880.00 | | | 67 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 547.00 | | | 29 547.00 |
VB T. V. A. | 36 331.00 | | | 36 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 37 323.00 | 37 323.00 | | 37 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 248.00 | | | 57 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 456.00 | 192 456.00 | | 192 456.00 |
VW T.V.A. | 102 387.00 | 102 387.00 | | 102 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 528.00 | 507 528.00 | | 507 528.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 745.00 | 35 288.00 | | 45 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 663.00 | -6 048.00 | | 8 663.00 |
ST Autres comptes | 212 589.00 | 158 891.00 | | 212 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 377.00 | 104 258.00 | | 88 377.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 7 651.00 | 7 400.00 | | 7 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 748.00 | 3 655.00 | | 7 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 493.00 | 38 943.00 | | 53 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 273.00 | 297 810.00 | | 298 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 959.00 | 126 701.00 | | 133 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 281.00 | 264 501.00 | | 317 281.00 |