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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 404.00 | | 2 561 404.00 | 2 561 404.00 |
BZ Autres créances | 310 061.00 | | 310 061.00 | 310 061.00 |
CF Disponibilités | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 744.00 | | 323 744.00 | 323 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 148.00 | | 2 885 148.00 | 2 885 148.00 |
CU Autres participations | 2 561 404.00 | | 2 561 404.00 | 2 561 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DG Autres réserves | 737 751.00 | 517 808.00 | | 737 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 111.00 | 246 192.00 | | 254 111.00 |
DK Provisions réglementées | 41 403.00 | 36 572.00 | | 41 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 015.00 | 1 089 323.00 | | 1 322 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 428.00 | 1 361 129.00 | | 1 203 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 875.00 | 418 699.00 | | 354 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 2 820.00 | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | 145.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 133.00 | 1 782 792.00 | | 1 563 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 148.00 | 2 872 115.00 | | 2 885 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 830.00 | 8 281.00 | | 4 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 830.00 | 8 433.00 | | 4 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 830.00 | -8 433.00 | | -4 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 347.00 | -44 400.00 | | -44 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 392.00 | 359 432.00 | | 351 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 280.00 | 113 240.00 | | 97 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 111.00 | 246 192.00 | | 254 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 561 404.00 | | | 2 561 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 561 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 561 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 561 404.00 | | | 2 561 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 572.00 | 4 830.00 | | 36 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 572.00 | 4 830.00 | | 36 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VC Groupe et associés | 278 370.00 | | | 278 370.00 |
VI Groupe et associés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 716.00 | | | 156 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 691.00 | | | 31 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 285.00 | 310 285.00 | | 310 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 133.00 | 533 352.00 | 706 000.00 | 1 563 133.00 |