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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 937.00 | 6 367.00 | 570.00 | 6 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 527.00 | 13 684.00 | 13 844.00 | 27 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 064.00 | 20 051.00 | 17 013.00 | 37 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 257.00 | | 76 257.00 | 76 257.00 |
BZ Autres créances | 23 556.00 | | 23 556.00 | 23 556.00 |
CF Disponibilités | 58 830.00 | | 58 830.00 | 58 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 058.00 | | 173 058.00 | 173 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 122.00 | 20 051.00 | 190 071.00 | 210 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DH Report à nouveau | 76 392.00 | 66 060.00 | | 76 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 850.00 | 10 332.00 | | -19 850.00 |
DL TOTAL (I) | 76 492.00 | 96 342.00 | | 76 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813.00 | 408.00 | | 1 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 513.00 | 9 727.00 | | 4 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 004.00 | 91 056.00 | | 101 004.00 |
EA Autres dettes | 6 249.00 | 664.00 | | 6 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 579.00 | 101 856.00 | | 113 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 071.00 | 198 198.00 | | 190 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 579.00 | 101 856.00 | | 113 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 987.00 | | 649 987.00 | 649 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 987.00 | | 649 987.00 | 649 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 142.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 057.00 | 31 464.00 | | 34 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | 112.00 | | 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 354.00 | 112.00 | | 7 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 354.00 | -112.00 | | -7 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 665.00 | 619 047.00 | | 658 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 515.00 | 608 715.00 | | 678 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 850.00 | 10 332.00 | | -19 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 379.00 | | 3 502.00 | 47 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 015.00 | 37 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 015.00 | 27 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 041.00 | | 3 502.00 | 38 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 653.00 | 2 651.00 | 7 485.00 | 24 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 517.00 | 2 651.00 | 7 485.00 | 18 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 247.00 | 60 247.00 | | 60 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 76 257.00 | | | 76 257.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | | | 524.00 |
VI Groupe et associés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 829.00 | 114 229.00 | 2 600.00 | 116 829.00 |
VW T.V.A. | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 579.00 | 113 579.00 | | 113 579.00 |