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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790.00 | 1 510.00 | 279.00 | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 549.00 | 63 893.00 | 55 656.00 | 119 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 181.00 | 68 244.00 | 55 936.00 | 124 181.00 |
BT Marchandises | 101 691.00 | | 101 691.00 | 101 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 718.00 | 10 567.00 | 361 150.00 | 371 718.00 |
BZ Autres créances | 22 851.00 | | 22 851.00 | 22 851.00 |
CF Disponibilités | 288 929.00 | | 288 929.00 | 288 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 973.00 | 10 567.00 | 777 406.00 | 787 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 154.00 | 78 812.00 | 833 342.00 | 912 154.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 367 169.00 | | | 367 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 321.00 | | | 146 321.00 |
DL TOTAL (I) | 535 491.00 | | | 535 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 204.00 | | | 39 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 621.00 | | | 41 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 065.00 | | | 86 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 213.00 | | | 126 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 851.00 | | | 297 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 342.00 | | | 833 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 329.00 | | | 271 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 427.00 | | | 110 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 586.00 | | | 107 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 013.00 | 16 232.00 | | 52 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 172.00 | 16 232.00 | | 49 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 065.00 | 86 065.00 | | 86 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 622.00 | 4 162.00 | | 41 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 205.00 | 12 683.00 | 26 522.00 | 39 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 353.00 | 384 709.00 | 12 644.00 | 397 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 851.00 | 271 329.00 | 26 522.00 | 297 851.00 |