| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 059.00 | 17 718.00 | 13 341.00 | 31 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 211.00 | 46 395.00 | 62 815.00 | 109 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 281.00 | 65 897.00 | 79 383.00 | 145 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
BN En cours de production de biens | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 694.00 | | 52 694.00 | 52 694.00 |
BZ Autres créances | 58 871.00 | | 58 871.00 | 58 871.00 |
CF Disponibilités | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 403.00 | | 149 403.00 | 149 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 684.00 | 65 897.00 | 228 787.00 | 294 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 595.00 | | | 45 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
DL TOTAL (I) | 72 991.00 | | | 72 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 329.00 | | | 54 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 827.00 | | | 58 827.00 |
EA Autres dettes | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 795.00 | | | 155 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 787.00 | | | 228 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 943.00 | | | 148 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 314.00 | | 548 314.00 | 548 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 314.00 | | 548 314.00 | 548 314.00 |
FM Production stockée | | | -14 989.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 313.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 510.00 | | | 135 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 794.00 | | | -1 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 984.00 | | | 556 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 588.00 | | | 540 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 761.00 | | 70 887.00 | 138 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 690.00 | 15 677.00 | 145 281.00 | 48 690.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 690.00 | 15 677.00 | 142 595.00 | 48 690.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 275.00 | | 70 687.00 | 136 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | 200.00 | 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 195.00 | 19 313.00 | 14 610.00 | 61 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 411.00 | 19 313.00 | 14 610.00 | 59 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 8.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 329.00 | 54 329.00 | | 54 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 52 694.00 | | | 52 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
VB T. V. A. | 31 863.00 | | | 31 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 349.00 | 8 497.00 | 6 852.00 | 15 349.00 |
VI Groupe et associés | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 349.00 | 130 469.00 | 880.00 | 121 349.00 |
VW T.V.A. | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 795.00 | 148 943.00 | 6 852.00 | 155 795.00 |