| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 487.00 | | 233 487.00 | 233 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BZ Autres créances | 62 445.00 | | 62 445.00 | 62 445.00 |
CF Disponibilités | 22 091.00 | | 22 091.00 | 22 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 443.00 | | 96 443.00 | 96 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 931.00 | | 329 931.00 | 329 931.00 |
CU Autres participations | 233 457.00 | | 233 457.00 | 233 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 020.00 | -57 153.00 | | -57 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 320.00 | 132.00 | | 2 320.00 |
DK Provisions réglementées | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
DL TOTAL (I) | 167 957.00 | 165 637.00 | | 167 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 049.00 | 121 444.00 | | 153 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 620.00 | 4 706.00 | | 2 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 203.00 | 6 904.00 | | 6 203.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 973.00 | 133 055.00 | | 161 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 931.00 | 298 692.00 | | 329 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 056.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 690.00 | 76 870.00 | | 85 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 370.00 | 76 737.00 | | 83 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 320.00 | 132.00 | | 2 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 320.00 | 132.00 | | 2 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 487.00 | | | 233 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 487.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 487.00 | | | 233 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
VB T. V. A. | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VC Groupe et associés | 60 042.00 | | | 60 042.00 |
VI Groupe et associés | 153 049.00 | 153 049.00 | | 153 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141.00 | | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 382.00 | 74 352.00 | 30.00 | 74 382.00 |
VW T.V.A. | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 973.00 | 161 973.00 | | 161 973.00 |