| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 687.00 | 198 858.00 | 61 829.00 | 260 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 561.00 | 68 471.00 | 29 090.00 | 97 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 852.00 | 268 803.00 | 138 049.00 | 406 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 229.00 | | 25 229.00 | 25 229.00 |
BN En cours de production de biens | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 905.00 | 10 908.00 | 282 997.00 | 293 905.00 |
BZ Autres créances | 45 989.00 | | 45 989.00 | 45 989.00 |
CF Disponibilités | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 374.00 | 10 908.00 | 365 466.00 | 376 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 226.00 | 279 711.00 | 503 516.00 | 783 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 58 157.00 | | | 58 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 879.00 | | | -20 879.00 |
DL TOTAL (I) | 114 278.00 | | | 114 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 214.00 | | | 203 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 071.00 | | | 74 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 738.00 | | | 102 738.00 |
EA Autres dettes | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 237.00 | | | 389 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 516.00 | | | 503 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 151.00 | | | 312 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 915.00 | | | 99 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 244.00 | | 28 193.00 | 379 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 406 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 358 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 474.00 | | | 46 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 640.00 | | 28 193.00 | 330 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 428.00 | 33 960.00 | 585.00 | 235 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | 179.00 | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 133.00 | 33 781.00 | 585.00 | 234 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 809.00 | 259.00 | 160.00 | 10 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 809.00 | 259.00 | 160.00 | 10 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 809.00 | 259.00 | 160.00 | 10 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259.00 | 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 071.00 | 74 071.00 | | 74 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 280 847.00 | | | 280 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
VB T. V. A. | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 915.00 | 99 915.00 | | 99 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 299.00 | 26 212.00 | 77 087.00 | 103 299.00 |
VI Groupe et associés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 261.00 | | | 31 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 813.00 | 329 625.00 | 15 188.00 | 344 813.00 |
VW T.V.A. | 48 319.00 | 48 319.00 | | 48 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 237.00 | 312 151.00 | 77 087.00 | 389 237.00 |