| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249 742.00 | 19 847.00 | 229 895.00 | 249 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 742.00 | 19 847.00 | 229 895.00 | 249 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 561.00 | | 260 561.00 | 260 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 711.00 | | 160 711.00 | 160 711.00 |
BT Marchandises | 31 590.00 | | 31 590.00 | 31 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 273.00 | | 258 273.00 | 258 273.00 |
BZ Autres créances | 40 162.00 | | 40 162.00 | 40 162.00 |
CF Disponibilités | 67 580.00 | | 67 580.00 | 67 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 840.00 | | 824 840.00 | 824 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 583.00 | 19 847.00 | 1 054 735.00 | 1 074 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 258 755.00 | -1 080 181.00 | | -1 258 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 739.00 | -178 573.00 | | -396 739.00 |
DL TOTAL (I) | -955 495.00 | -558 755.00 | | -955 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 689 000.00 | 804 000.00 | | 1 689 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 230.00 | 220 360.00 | | 321 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 66.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 010 230.00 | 1 024 427.00 | | 2 010 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 735.00 | 465 671.00 | | 1 054 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000 028.00 | 326 058.00 | 1 326 087.00 | 1 000 028.00 |
FG Production vendue services | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 208.00 | 326 058.00 | 1 340 267.00 | 1 014 208.00 |
FM Production stockée | | | 160 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 437.00 | |
GE Autres charges | | | 51 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 983.00 | 777 473.00 | | 1 500 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 723.00 | 956 046.00 | | 1 897 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 739.00 | -178 573.00 | | -396 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 743.00 | | 121 000.00 | 128 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 743.00 | | 121 000.00 | 128 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 411.00 | 6 437.00 | | 13 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 411.00 | 6 437.00 | | 13 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 231.00 | 321 231.00 | | 321 231.00 |
UX Autres créances clients | 258 273.00 | | | 258 273.00 |
VB T. V. A. | 39 517.00 | | | 39 517.00 |
VI Groupe et associés | 1 689 000.00 | 1 689 000.00 | | 1 689 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 396.00 | 304 396.00 | | 304 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 231.00 | 2 010 231.00 | | 2 010 231.00 |