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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 144.00 | 32 549.00 | 79 595.00 | 112 144.00 |
040 Immobilisations financières | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 868.00 | 32 549.00 | 259 319.00 | 291 868.00 |
060 Stock marchandises | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
072 Créances – Autres | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
084 Disponibilités | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
110 Total général Actif | 305 093.00 | 32 549.00 | 272 544.00 | 305 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 292 214.00 | | | 292 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 214.00 | | | 292 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 944.00 | | | 105 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
242 Autres charges externes. | 73 523.00 | | | 73 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 948.00 | | | 63 948.00 |
252 Charges sociales | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 116.00 | | | 268 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
294 Charges financières | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 724.00 | | | 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 375.00 | | | 247 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 493.00 | | | 44 493.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 096.00 | | | 30 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |