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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 137 782.00 | | 14 137 782.00 | 14 137 782.00 |
BZ Autres créances | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CF Disponibilités | 227 765.00 | | 227 765.00 | 227 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 127.00 | | 231 127.00 | 231 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 368 910.00 | | 14 368 910.00 | 14 368 910.00 |
CU Autres participations | 14 137 782.00 | | 14 137 782.00 | 14 137 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 287 529.00 | 13 287 529.00 | | 13 287 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 888.00 | 13 815.00 | | 24 888.00 |
DH Report à nouveau | 434 122.00 | 223 743.00 | | 434 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 691.00 | 221 452.00 | | 233 691.00 |
DL TOTAL (I) | 13 980 230.00 | 13 746 539.00 | | 13 980 230.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 395.00 | 563 079.00 | | 375 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 892.00 | 1 800.00 | | 11 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 680.00 | 564 879.00 | | 388 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 368 910.00 | 14 311 418.00 | | 14 368 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 209.00 | 250 675.00 | | 263 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 518.00 | 29 223.00 | | 29 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 691.00 | 221 452.00 | | 233 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 137 782.00 | | | 14 137 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 137 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 137 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 137 782.00 | | | 14 137 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VB T. V. A. | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 738.00 | 189 053.00 | 187 684.00 | 376 738.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 680.00 | 200 995.00 | 187 684.00 | 388 680.00 |