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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 475.00 | 10 899.00 | 9 576.00 | 20 475.00 |
040 Immobilisations financières | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 138.00 | 11 354.00 | 11 784.00 | 23 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 266.00 | | 22 266.00 | 22 266.00 |
072 Créances – Autres | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
084 Disponibilités | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 772.00 | | 28 772.00 | 28 772.00 |
110 Total général Actif | 51 910.00 | 11 354.00 | 40 555.00 | 51 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 171.00 | 104 259.00 | | 88 171.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
230 Autres produits | 1 459.00 | 459.00 | | 1 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 797.00 | 104 719.00 | | 91 797.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 187.00 | 16 164.00 | | 15 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -202.00 | -601.00 | | -202.00 |
242 Autres charges externes. | 24 474.00 | 23 164.00 | | 24 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 341.00 | | | 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 129.00 | 416.00 | | 3 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 745.00 | 43 364.00 | | 40 745.00 |
252 Charges sociales | 6 338.00 | 11 450.00 | | 6 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 389.00 | 2 640.00 | | 1 389.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 901.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 067.00 | 97 498.00 | | 91 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 730.00 | 7 221.00 | | 730.00 |
294 Charges financières | 132.00 | 238.00 | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 829.00 | 1 160.00 | | 1 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 230.00 | 5 823.00 | | -1 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 198.00 | | | 6 198.00 |