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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 100.00 | 11 505.00 | 28 595.00 | 40 100.00 |
AP Constructions | 631 732.00 | 593 905.00 | 37 827.00 | 631 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 611.00 | 668 084.00 | 17 526.00 | 685 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 401.00 | 13 310.00 | 17 091.00 | 30 401.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 805.00 | | 21 805.00 | 21 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 523.00 | 1 286 805.00 | 141 717.00 | 1 428 523.00 |
BN En cours de production de biens | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 224 799.00 | | 224 799.00 | 224 799.00 |
BT Marchandises | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 297.00 | | 640 297.00 | 640 297.00 |
BZ Autres créances | 45 508.00 | | 45 508.00 | 45 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 584.00 | | 148 584.00 | 148 584.00 |
CF Disponibilités | 326 943.00 | | 326 943.00 | 326 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 313.00 | | 1 431 313.00 | 1 431 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 837.00 | 1 286 805.00 | 1 573 031.00 | 2 859 837.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 582.00 | 70 420.00 | | 66 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 782.00 | 70 782.00 | | 70 782.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 236 127.00 | 217 967.00 | | 236 127.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 739.00 | 6 278.00 | | 6 739.00 |
DG Autres réserves | 248 648.00 | 209 123.00 | | 248 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 101.00 | 58 145.00 | | 32 101.00 |
DL TOTAL (I) | 660 980.00 | 632 717.00 | | 660 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 608.00 | 7 936.00 | | 9 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 608.00 | 7 936.00 | | 9 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 127.00 | 75 893.00 | | 40 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 018.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 620.00 | 994 563.00 | | 776 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 539.00 | 86 075.00 | | 85 539.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 442.00 | 1 159 550.00 | | 902 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 031.00 | 1 800 204.00 | | 1 573 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 060.00 | 1 119 458.00 | | 885 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 134 399.00 | |
FM Production stockée | | | -150 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 008 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 672.00 | |
GE Autres charges | | | 16 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 978 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 481.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 581.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 3 323.00 | | 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 012 841.00 | 3 505 843.00 | | 3 012 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 980 739.00 | 3 447 697.00 | | 2 980 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 101.00 | 58 145.00 | | 32 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 227.00 | | 8 296.00 | 1 420 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 392 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 777.00 | | 8 069.00 | 1 384 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 450.00 | | 227.00 | 35 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 676.00 | 41 130.00 | | 1 245 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 676.00 | 41 130.00 | | 1 245 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 252.00 | 67 252.00 | | 67 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 711.00 | 39 711.00 | | 39 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 342.00 | 31 342.00 | | 31 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
UX Autres créances clients | 640 297.00 | | | 640 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
VB T. V. A. | 44 362.00 | | | 44 362.00 |
VC Groupe et associés | 154.00 | | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 128.00 | 22 746.00 | 17 382.00 | 40 128.00 |
VI Groupe et associés | 709 369.00 | 709 369.00 | | 709 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 738.00 | 700 818.00 | 9 920.00 | 710 738.00 |
VW T.V.A. | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 443.00 | 885 061.00 | 17 382.00 | 902 443.00 |