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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 191.00 | 20 880.00 | 20 311.00 | 41 191.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 275.00 | 60 477.00 | 69 798.00 | 130 275.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 866.00 | 81 357.00 | 91 510.00 | 172 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 919.00 | | 30 919.00 | 30 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 594.00 | 9 175.00 | 85 420.00 | 94 594.00 |
072 Créances – Autres | 54 267.00 | | 54 267.00 | 54 267.00 |
084 Disponibilités | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 853.00 | 9 175.00 | 195 678.00 | 204 853.00 |
110 Total général Actif | 377 719.00 | 90 531.00 | 287 188.00 | 377 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 546.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 601.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 365.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 764.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 434.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 37 816.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 32 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 824 902.00 | 613 854.00 | | 824 902.00 |
222 Production stockée | 12 475.00 | -3 024.00 | | 12 475.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
230 Autres produits | 3 475.00 | 692.00 | | 3 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 845 523.00 | 611 522.00 | | 845 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 269 212.00 | 236 507.00 | | 269 212.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 557.00 | -9 740.00 | | 1 557.00 |
242 Autres charges externes. | 298 776.00 | 206 350.00 | | 298 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 101.00 | 2 932.00 | | 5 101.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 515.00 | 89 254.00 | | 175 515.00 |
252 Charges sociales | 22 207.00 | 9 740.00 | | 22 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 932.00 | 28 387.00 | | 28 932.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 795.00 | 4 380.00 | | 4 795.00 |
262 Autres charges | 25 635.00 | 19 016.00 | | 25 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 831 729.00 | 586 825.00 | | 831 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 794.00 | 24 697.00 | | 13 794.00 |
280 Produits financiers | 440.00 | 267.00 | | 440.00 |
294 Charges financières | 4 136.00 | 3 381.00 | | 4 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 563.00 | 179.00 | | 4 563.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 2 579.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 334.00 | 18 825.00 | | 6 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 103.00 | | | 170 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 025.00 | | | 82 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 104 210.00 | | | 104 210.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |