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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | 6 564.00 | 1 936.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 120.00 | 8 989.00 | 120 131.00 | 129 120.00 |
BT Marchandises | 79 903.00 | | 79 903.00 | 79 903.00 |
BZ Autres créances | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 678.00 | | 103 678.00 | 103 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 798.00 | 8 989.00 | 223 809.00 | 232 798.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 427.00 | 6 911.00 | | 17 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 550.00 | 10 516.00 | | 9 550.00 |
DL TOTAL (I) | 32 476.00 | 22 927.00 | | 32 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 243.00 | 98 050.00 | | 79 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 660.00 | 53 949.00 | | 56 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 448.00 | 35 864.00 | | 46 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 982.00 | 4 647.00 | | 8 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 333.00 | 192 511.00 | | 191 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 809.00 | 215 438.00 | | 223 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 625.00 | 113 504.00 | | 131 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 714.00 | | 305 714.00 | 305 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 714.00 | | 305 714.00 | 305 714.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 244.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 076.00 | 465.00 | | 3 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 730.00 | 302 419.00 | | 305 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 180.00 | 291 904.00 | | 296 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 550.00 | 10 516.00 | | 9 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 120.00 | | | 129 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 425.00 | | | 118 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 745.00 | 2 244.00 | | 6 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 320.00 | 2 244.00 | | 4 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 448.00 | 46 448.00 | | 46 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | | | 74.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 007.00 | 19 299.00 | 59 708.00 | 79 007.00 |
VI Groupe et associés | 56 660.00 | 56 660.00 | | 56 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 891.00 | 1 891.00 | 2 000.00 | 3 891.00 |
VW T.V.A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 333.00 | 131 625.00 | 59 708.00 | 191 333.00 |