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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 693.00 | 11 171.00 | 2 522.00 | 13 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256.00 | 181.00 | 1 075.00 | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 949.00 | 11 352.00 | 108 597.00 | 119 949.00 |
BT Marchandises | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BZ Autres créances | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CF Disponibilités | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 421.00 | 11 352.00 | 121 069.00 | 132 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 174.00 | 28 002.00 | | 32 174.00 |
DL TOTAL (I) | 93 176.00 | 61 002.00 | | 93 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 083.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 662.00 | 10 735.00 | | 15 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 814.00 | 11 344.00 | | 6 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 417.00 | 22 390.00 | | 5 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 893.00 | 56 552.00 | | 27 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 069.00 | 117 554.00 | | 121 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 883.00 | | 161 883.00 | 161 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 883.00 | | 161 883.00 | 161 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 182.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | 32.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 35.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | -30.00 | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 364.00 | 4 941.00 | | 5 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 291.00 | 151 970.00 | | 164 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 117.00 | 123 968.00 | | 132 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 174.00 | 28 002.00 | | 32 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 949.00 | | | 119 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 169.00 | 1 182.00 | | 10 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 169.00 | 1 182.00 | | 10 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VW T.V.A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 893.00 | 27 893.00 | | 27 893.00 |