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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AN Terrains | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
AP Constructions | 239 400.00 | 27 523.00 | 211 877.00 | 239 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 029.00 | 13 412.00 | 4 617.00 | 18 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 250.00 | 41 155.00 | 243 095.00 | 284 250.00 |
BZ Autres créances | 42 071.00 | | 42 071.00 | 42 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 664.00 | | 52 664.00 | 52 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 913.00 | 41 155.00 | 295 758.00 | 336 913.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
DG Autres réserves | 116 952.00 | 116 952.00 | | 116 952.00 |
DH Report à nouveau | -32 241.00 | -11 567.00 | | -32 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 803.00 | -20 674.00 | | -16 803.00 |
DL TOTAL (I) | 77 461.00 | 94 263.00 | | 77 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 600.00 | 220 225.00 | | 204 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 470.00 | 1 211.00 | | 9 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 160.00 | 3 093.00 | | 4 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68.00 | 62.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 298.00 | 224 592.00 | | 218 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 758.00 | 318 856.00 | | 295 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 250.00 | | | 284 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 029.00 | | | 284 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 080.00 | 7 076.00 | | 34 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 860.00 | 7 076.00 | | 33 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | | | 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 339.00 | 16 280.00 | 71 931.00 | 204 339.00 |
VI Groupe et associés | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 872.00 | | | 41 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 249.00 | 42 249.00 | | 42 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 298.00 | 30 239.00 | 71 931.00 | 218 298.00 |