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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 563.00 | | 118 563.00 | 118 563.00 |
BZ Autres créances | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CF Disponibilités | 55 115.00 | | 55 115.00 | 55 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 693.00 | | 61 693.00 | 61 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 256.00 | | 180 256.00 | 180 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
CU Autres participations | 46 563.00 | | 46 563.00 | 46 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 423.00 | 49 423.00 | | 49 423.00 |
DG Autres réserves | 25 542.00 | 33 849.00 | | 25 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 431.00 | 41 693.00 | | 42 431.00 |
DL TOTAL (I) | 126 195.00 | 133 764.00 | | 126 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 830.00 | 3 788.00 | | 3 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 230.00 | 42 205.00 | | 50 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 060.00 | 45 993.00 | | 54 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 256.00 | 179 757.00 | | 180 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 060.00 | 45 993.00 | | 54 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 319.00 | 46 274.00 | | 50 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 889.00 | 4 582.00 | | 7 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 431.00 | 41 693.00 | | 42 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 563.00 | | 45 000.00 | 115 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 000.00 | 118 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 118 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 563.00 | | 45 000.00 | 115 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
UP Prêts | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988.00 | | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 577.00 | 78 577.00 | | 78 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 060.00 | 54 060.00 | | 54 060.00 |