| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 539.00 | 10 357.00 | 182.00 | 10 539.00 |
AH Fonds commercial | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
AP Constructions | 192 498.00 | 93 600.00 | 98 897.00 | 192 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 764.00 | 82 280.00 | 16 484.00 | 98 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 367.00 | 153 332.00 | 27 034.00 | 180 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 488.00 | 339 570.00 | 145 917.00 | 485 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 543.00 | | 111 543.00 | 111 543.00 |
BP En cours de production de services | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 565.00 | | 89 565.00 | 89 565.00 |
BZ Autres créances | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
CF Disponibilités | 62 035.00 | | 62 035.00 | 62 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 696.00 | | 327 696.00 | 327 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 184.00 | 339 570.00 | 473 613.00 | 813 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 196 457.00 | | | 196 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 751.00 | | | 23 751.00 |
DL TOTAL (I) | 228 594.00 | | | 228 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 907.00 | | | 141 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 442.00 | | | 53 442.00 |
EA Autres dettes | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 019.00 | | | 245 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 613.00 | | | 473 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 430.00 | | | 236 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 335.00 | | 14 626.00 | 485 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 473.00 | 485 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 473.00 | 471 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 477.00 | | 14 626.00 | 471 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 380.00 | 31 664.00 | 14 473.00 | 322 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 090.00 | 1 266.00 | | 9 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 289.00 | 30 397.00 | 14 473.00 | 313 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 907.00 | 141 907.00 | | 141 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 89 565.00 | | | 89 565.00 |
VB T. V. A. | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 127.00 | 10 318.00 | 4 809.00 | 15 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
VP Divers | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 828.00 | 107 618.00 | 210.00 | 107 828.00 |
VW T.V.A. | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 239.00 | 236 430.00 | 4 809.00 | 241 239.00 |