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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AP Constructions | 1 842 587.00 | 1 443 473.00 | 399 114.00 | 1 842 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 392.00 | 151 569.00 | 195 823.00 | 347 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 187.00 | 618 910.00 | 214 277.00 | 833 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 956.00 | | 37 956.00 | 37 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 597 536.00 | 2 224 288.00 | 1 373 248.00 | 3 597 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BT Marchandises | 798 317.00 | | 798 317.00 | 798 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 713.00 | | 41 713.00 | 41 713.00 |
BZ Autres créances | 149 445.00 | | 149 445.00 | 149 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 808.00 | | 65 808.00 | 65 808.00 |
CF Disponibilités | 230 593.00 | | 230 593.00 | 230 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 115.00 | | 35 115.00 | 35 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 650.00 | | 1 324 650.00 | 1 324 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 922 185.00 | 2 224 288.00 | 2 697 897.00 | 4 922 185.00 |
CU Autres participations | 452 901.00 | | 452 901.00 | 452 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 787 221.00 | | | 787 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 735.00 | | | 117 735.00 |
DL TOTAL (I) | 948 956.00 | | | 948 956.00 |
DP Provisions pour risques | 36 582.00 | | | 36 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 582.00 | | | 36 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 441.00 | | | 599 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 666.00 | | | 136 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 831.00 | | | 722 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 404.00 | | | 250 404.00 |
EA Autres dettes | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 359.00 | | | 1 712 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 897.00 | | | 2 697 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 993.00 | | | 1 298 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 552 324.00 | | 10 552 324.00 | 10 552 324.00 |
FD Production vendue biens | -6 223.00 | | -6 223.00 | -6 223.00 |
FG Production vendue services | 132 251.00 | | 132 251.00 | 132 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 678 351.00 | | 10 678 351.00 | 10 678 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 735 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 261 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 582.00 | |
GE Autres charges | | | 2 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 602 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504.00 | | | 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504.00 | | | 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 736 800.00 | | | 10 736 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 619 065.00 | | | 10 619 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 735.00 | | | 117 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 780.00 | 36 582.00 | 38 780.00 | 38 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 780.00 | 36 582.00 | 38 780.00 | 38 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 666.00 | 136 666.00 | | 136 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 831.00 | 722 831.00 | | 722 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 957.00 | 957.00 | | 2 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 230.00 | 226 273.00 | 37 956.00 | 264 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 359.00 | 1 298 993.00 | 353 816.00 | 1 712 359.00 |