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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 616 384.00 | | 2 616 384.00 | 2 616 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AP Constructions | 1 907 850.00 | 1 334 580.00 | 573 270.00 | 1 907 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 116.00 | 243 411.00 | 35 705.00 | 279 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 757.00 | 61 446.00 | 5 311.00 | 66 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 955 479.00 | 1 639 437.00 | 3 316 042.00 | 4 955 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BT Marchandises | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BZ Autres créances | 49 645.00 | | 49 645.00 | 49 645.00 |
CF Disponibilités | 149 808.00 | | 149 808.00 | 149 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 017.00 | | 216 017.00 | 216 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 171 496.00 | 1 639 437.00 | 3 532 059.00 | 5 171 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 617 482.00 | | | 2 617 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 748.00 | | | 261 748.00 |
DG Autres réserves | 449 300.00 | | | 449 300.00 |
DH Report à nouveau | 134 667.00 | | | 134 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475.00 | | | 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 509 673.00 | | | 3 509 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
EA Autres dettes | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 059.00 | | | 3 532 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
FG Production vendue services | 628 598.00 | | 628 598.00 | 628 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 216.00 | | 631 216.00 | 631 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 356.00 | 22 227.00 | | 9 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 503.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 356.00 | 36 730.00 | | 9 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 840.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 356.00 | 10 537.00 | | 9 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 496.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 037.00 | 730 288.00 | | 661 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 562.00 | 717 780.00 | | 660 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475.00 | 12 508.00 | | 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 957 970.00 | | 29 532.00 | 4 957 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 023.00 | 4 955 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 023.00 | 2 334 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 337 013.00 | | 29 532.00 | 2 337 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560 308.00 | 111 152.00 | 32 023.00 | 1 560 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560 308.00 | 111 152.00 | 32 023.00 | 1 560 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UX Autres créances clients | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
VB T. V. A. | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
VI Groupe et associés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 549.00 | 63 549.00 | | 63 549.00 |
VW T.V.A. | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |