| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 705.00 | 135 330.00 | 4 375.00 | 139 705.00 |
AP Constructions | 246 398.00 | 135 055.00 | 111 343.00 | 246 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 219 723.00 | 17 962 001.00 | 1 257 722.00 | 19 219 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 937.00 | 813 556.00 | 62 382.00 | 875 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 798 418.00 | | 7 798 418.00 | 7 798 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 543 616.00 | 19 045 941.00 | 10 497 674.00 | 29 543 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 786 232.00 | 16 561.00 | 769 671.00 | 786 232.00 |
BN En cours de production de biens | 149 941.00 | 10 471.00 | 139 470.00 | 149 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 009 682.00 | 65 609.00 | 1 944 073.00 | 2 009 682.00 |
BT Marchandises | 172 940.00 | 4 494.00 | 168 446.00 | 172 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 440 817.00 | 42 921.00 | 6 397 896.00 | 6 440 817.00 |
BZ Autres créances | 1 600 917.00 | | 1 600 917.00 | 1 600 917.00 |
CF Disponibilités | 1 834 305.00 | | 1 834 305.00 | 1 834 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 013 559.00 | 140 056.00 | 12 873 503.00 | 13 013 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 557 175.00 | 19 185 997.00 | 23 371 178.00 | 42 557 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 812 500.00 | 3 812 500.00 | | 3 812 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 250.00 | 381 250.00 | | 381 250.00 |
DH Report à nouveau | 5 935 014.00 | 1 154 750.00 | | 5 935 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 597 884.00 | 4 780 264.00 | | 4 597 884.00 |
DK Provisions réglementées | 425 465.00 | 548 440.00 | | 425 465.00 |
DL TOTAL (I) | 15 152 114.00 | 10 677 204.00 | | 15 152 114.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 60 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 60 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 982 298.00 | 2 933 234.00 | | 2 982 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 054 442.00 | 2 577 703.00 | | 3 054 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 640 546.00 | 4 120 959.00 | | 1 640 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 314.00 | 17 724.00 | | 79 314.00 |
EA Autres dettes | 269 564.00 | 268 262.00 | | 269 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 899.00 | 221 777.00 | | 172 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 199 064.00 | 10 139 660.00 | | 8 199 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 371 178.00 | 20 876 863.00 | | 23 371 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 934 034.00 | |
FM Production stockée | | | -571 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 337 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 564 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 182 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 098 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 686 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 940 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 312 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1 226 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 330 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 359 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 391.00 | 353 544.00 | | 314 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 933.00 | 40 085.00 | | 247 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 458.00 | 313 459.00 | | 66 458.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 552 212.00 | 606 718.00 | | 552 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 275 421.00 | 2 525 463.00 | | 2 275 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 597 884.00 | 4 780 264.00 | | 4 597 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 752 087.00 | | 1 437 247.00 | 28 752 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 813 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639 807.00 | 29 543 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 639 807.00 | 21 590 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 041.00 | | 5 664.00 | 134 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 804 668.00 | | 1 437 247.00 | 20 804 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 813 377.00 | | | 7 813 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 138 033.00 | 445 439.00 | 537 531.00 | 19 138 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 169.00 | 3 161.00 | | 132 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 548 439.00 | 60 155.00 | 183 129.00 | 548 439.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 40 000.00 | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 110.00 | 13 379.00 | 8 433.00 | 135 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743 549.00 | 73 534.00 | 231 562.00 | 743 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 379.00 | 48 433.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 155.00 | 183 129.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 054 442.00 | 3 054 442.00 | | 3 054 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 314.00 | 79 314.00 | | 79 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 251 862.00 | 3 251 862.00 | | 3 251 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 898.00 | 172 898.00 | | 172 898.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1 600 915.00 | | | 1 600 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
UX Autres créances clients | 6 440 815.00 | | | 6 440 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 075 418.00 | 8 017 536.00 | 57 879.00 | 8 075 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 199 063.00 | 8 199 063.00 | | 8 199 063.00 |