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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 845.00 | 2 342.00 | 34 502.00 | 36 845.00 |
AH Fonds commercial | 461 920.00 | | 461 920.00 | 461 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 607.00 | 20 698.00 | 34 908.00 | 55 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 089.00 | 23 041.00 | 534 048.00 | 557 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 456.00 | 18 551.00 | 173 905.00 | 192 456.00 |
BZ Autres créances | 33 576.00 | | 33 576.00 | 33 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 97 813.00 | | 97 813.00 | 97 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 224.00 | 18 551.00 | 312 673.00 | 331 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 313.00 | 41 592.00 | 846 721.00 | 888 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 937.00 | | | 59 937.00 |
DL TOTAL (I) | 97 432.00 | | | 97 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 076.00 | | | 82 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 372.00 | | | 68 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 635.00 | | | 182 635.00 |
EA Autres dettes | 43 364.00 | | | 43 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 641.00 | | | 365 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 289.00 | | | 749 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 721.00 | | | 846 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 711.00 | | | 681 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 652 858.00 | | 1 652 858.00 | 1 652 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 858.00 | | 1 652 858.00 | 1 652 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 892.00 | |
GE Autres charges | | | 15 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 408.00 | | | 1 675 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 470.00 | | | 1 615 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 937.00 | | | 59 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 831.00 | | 63 772.00 | 498 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 514.00 | 557 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 514.00 | 55 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 920.00 | | 36 845.00 | 461 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 193.00 | | 26 927.00 | 34 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 332.00 | 8 222.00 | 5 514.00 | 20 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 342.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 332.00 | 5 880.00 | 5 514.00 | 20 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 658.00 | 892.00 | 13 999.00 | 31 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 658.00 | 892.00 | 13 999.00 | 31 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 658.00 | 892.00 | 13 999.00 | 31 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 892.00 | 13 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 372.00 | 68 372.00 | | 68 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 299.00 | 87 299.00 | | 87 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 729.00 | 56 729.00 | | 56 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 364.00 | 43 364.00 | | 43 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 641.00 | 365 641.00 | | 365 641.00 |
UX Autres créances clients | 159 477.00 | | | 159 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 979.00 | | | 32 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 076.00 | 21 698.00 | 60 378.00 | 82 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 745.00 | | | 76 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 796.00 | | | 29 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 252.00 | 233 252.00 | | 233 252.00 |
VW T.V.A. | 38 606.00 | 38 606.00 | | 38 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 089.00 | 681 711.00 | 60 378.00 | 742 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 451 829.00 | | | 451 829.00 |
ST Autres comptes | 233 163.00 | | | 233 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 234.00 | | | 112 234.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 571.00 | | | 330 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 479.00 | | | 147 479.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 797 228.00 | | | 797 228.00 |