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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 497.00 | 44 394.00 | 12 103.00 | 56 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 624.00 | 44 394.00 | 33 230.00 | 77 624.00 |
BT Marchandises | 945 662.00 | 14 574.00 | 931 088.00 | 945 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
CF Disponibilités | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 548.00 | 14 574.00 | 961 974.00 | 976 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 172.00 | 58 968.00 | 995 204.00 | 1 054 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202 315.00 | | | 202 315.00 |
DH Report à nouveau | -37 190.00 | | | -37 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 530.00 | | | -8 530.00 |
DL TOTAL (I) | 164 980.00 | | | 164 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 954.00 | | | 723 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 596.00 | | | 78 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 224.00 | | | 830 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 204.00 | | | 995 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 224.00 | | | 830 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 708.00 | 222 600.00 | 651 308.00 | 428 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 708.00 | 222 600.00 | 651 308.00 | 428 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 574.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 527.00 | | | 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228.00 | | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 468.00 | | | 667 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 998.00 | | | 675 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 530.00 | | | -8 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 924.00 | | 1 298.00 | 85 924.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 228.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228.00 | 17 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 598.00 | 77 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 370.00 | 56 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 569.00 | | 1 298.00 | 64 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 104.00 | 6 660.00 | 9 370.00 | 47 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 104.00 | 6 660.00 | 9 370.00 | 47 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 374.00 | 14 574.00 | 15 374.00 | 15 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 374.00 | 14 574.00 | 15 374.00 | 15 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 374.00 | 14 574.00 | 15 374.00 | 15 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 574.00 | 15 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 596.00 | 78 596.00 | | 78 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VI Groupe et associés | 723 954.00 | 723 954.00 | | 723 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 191.00 | 26 875.00 | 17 316.00 | 44 191.00 |
VW T.V.A. | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 224.00 | 830 224.00 | | 830 224.00 |