| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 895.00 | 140 884.00 | 8 011.00 | 148 895.00 |
AH Fonds commercial | 3 216 414.00 | | 3 216 414.00 | 3 216 414.00 |
AN Terrains | 733 995.00 | 83 281.00 | 650 714.00 | 733 995.00 |
AP Constructions | 9 892 779.00 | 5 162 012.00 | 4 730 767.00 | 9 892 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 981 926.00 | 2 627 204.00 | 354 722.00 | 2 981 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 217.00 | 281 665.00 | 82 552.00 | 364 217.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 70 996.00 | | 70 996.00 | 70 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560 940.00 | | 560 940.00 | 560 940.00 |
BF Prêts | 51 347.00 | | 51 347.00 | 51 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384 510.00 | | 384 510.00 | 384 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 896 830.00 | 8 295 047.00 | 10 601 783.00 | 18 896 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
BT Marchandises | 3 716 055.00 | 67 863.00 | 3 648 192.00 | 3 716 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 529.00 | | 122 529.00 | 122 529.00 |
BZ Autres créances | 1 548 854.00 | | 1 548 854.00 | 1 548 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
CF Disponibilités | 460 274.00 | | 460 274.00 | 460 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 253.00 | | 74 253.00 | 74 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 644 847.00 | 67 863.00 | 7 576 984.00 | 7 644 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 541 677.00 | 8 362 910.00 | 18 178 767.00 | 26 541 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 506 853.00 | | | 506 853.00 |
CU Autres participations | 490 811.00 | | 490 811.00 | 490 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 064.00 | 193 064.00 | | 193 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 164 049.00 | 6 164 049.00 | | 6 164 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
DG Autres réserves | 2 283 030.00 | 2 578 662.00 | | 2 283 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 232.00 | 474 368.00 | | 666 232.00 |
DK Provisions réglementées | 392 163.00 | 443 595.00 | | 392 163.00 |
DL TOTAL (I) | 9 717 844.00 | 9 873 044.00 | | 9 717 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 502 777.00 | 6 105 121.00 | | 5 502 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 550.00 | 29 457.00 | | 28 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 180.00 | 1 571 008.00 | | 1 389 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 445 222.00 | 1 358 435.00 | | 1 445 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
EA Autres dettes | 87 710.00 | 92 364.00 | | 87 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 666.00 | 6 665.00 | | 6 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 460 923.00 | 9 163 866.00 | | 8 460 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 178 767.00 | 19 036 911.00 | | 18 178 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 241 553.00 | 4 346 553.00 | | 4 241 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661 522.00 | 660 586.00 | | 661 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 243 822.00 | | 34 243 822.00 | 34 243 822.00 |
FD Production vendue biens | 3 026 000.00 | | 3 026 000.00 | 3 026 000.00 |
FG Production vendue services | 483 073.00 | | 483 073.00 | 483 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 752 895.00 | | 37 752 895.00 | 37 752 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 026 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 515 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 625 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 130 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 863.00 | |
GE Autres charges | | | 105 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 604 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 422 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 304 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 065.00 | 59 304.00 | | 33 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 069.00 | 35 517.00 | | 41 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 648.00 | 41 233.00 | | 75 648.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 432.00 | 51 432.00 | | 51 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 149.00 | 128 182.00 | | 168 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 563.00 | 265 526.00 | | 83 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 006.00 | 40 866.00 | | 68 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 569.00 | 306 392.00 | | 151 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 580.00 | -178 210.00 | | 16 580.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 330 179.00 | 228 822.00 | | 330 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 307.00 | 212 099.00 | | 324 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 229 122.00 | 37 816 263.00 | | 38 229 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 562 890.00 | 37 341 895.00 | | 37 562 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 232.00 | 474 368.00 | | 666 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 843.00 | 27 041.00 | | 18 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 903 839.00 | | 70 401.00 | 18 903 839.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 546.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 694.00 | 1 558 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 410.00 | 18 896 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 365 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 716.00 | 13 972 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 360 960.00 | | 4 349.00 | 3 360 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 921 513.00 | | 61 120.00 | 13 921 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 621 366.00 | | 4 932.00 | 1 621 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 545 302.00 | 759 150.00 | 9 404.00 | 7 545 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 432.00 | 1 453.00 | | 139 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 405 871.00 | 757 697.00 | 9 404.00 | 7 405 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 443 595.00 | | 51 432.00 | 443 595.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 833.00 | 67 863.00 | 116 833.00 | 116 833.00 |
6T Sur comptes clients | 97 124.00 | | 97 124.00 | 97 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 957.00 | 67 863.00 | 213 957.00 | 213 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 552.00 | 67 863.00 | 265 389.00 | 657 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 863.00 | 213 957.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 432.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 180.00 | 1 389 180.00 | | 1 389 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535 613.00 | 535 613.00 | | 535 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 785.00 | 266 785.00 | | 266 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 710.00 | 87 710.00 | | 87 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 996.00 | 70 996.00 | | 70 996.00 |
UP Prêts | 51 347.00 | 51 347.00 | | 51 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384 510.00 | 384 510.00 | | 384 510.00 |
UX Autres créances clients | 122 529.00 | | | 122 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
VB T. V. A. | 51 752.00 | | | 51 752.00 |
VC Groupe et associés | 470 351.00 | | | 470 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685 464.00 | 685 464.00 | | 685 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 817 313.00 | 597 943.00 | 1 835 744.00 | 4 817 313.00 |
VI Groupe et associés | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 592 599.00 | | | 592 599.00 |
VP Divers | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394 170.00 | 394 170.00 | | 394 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011 328.00 | | | 1 011 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 253.00 | | | 74 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 488.00 | 2 252 488.00 | | 2 252 488.00 |
VW T.V.A. | 248 654.00 | 248 654.00 | | 248 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 460 923.00 | 4 241 553.00 | 1 835 744.00 | 8 460 923.00 |