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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 840.00 | 72 031.00 | 124 809.00 | 196 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 568.00 | 76 469.00 | 136 099.00 | 212 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 178.00 | 34 253.00 | 291 925.00 | 326 178.00 |
BZ Autres créances | 45 907.00 | | 45 907.00 | 45 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CF Disponibilités | 798 158.00 | | 798 158.00 | 798 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 086.00 | 34 253.00 | 1 142 833.00 | 1 177 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 655.00 | 110 722.00 | 1 278 933.00 | 1 389 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 316 347.00 | 259 487.00 | | 316 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 728.00 | 56 860.00 | | 46 728.00 |
DL TOTAL (I) | 396 075.00 | 349 347.00 | | 396 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 004.00 | 97 339.00 | | 99 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 004.00 | 97 339.00 | | 99 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 224.00 | | | 466 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 829.00 | 501 568.00 | | 50 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 504.00 | 116 582.00 | | 65 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 468.00 | 204 456.00 | | 138 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 816.00 | 9 006.00 | | 2 816.00 |
EA Autres dettes | 60 013.00 | 13 596.00 | | 60 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 854.00 | 845 208.00 | | 783 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 933.00 | 1 291 894.00 | | 1 278 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 049.00 | 845 208.00 | | 386 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 583.00 | | 120.00 | 212 583.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 11 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 212 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 840.00 | | | 196 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 305.00 | | 120.00 | 11 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 544.00 | 31 925.00 | | 44 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 849.00 | 589.00 | | 3 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 694.00 | 31 336.00 | | 40 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 339.00 | 1 665.00 | | 97 339.00 |
6T Sur comptes clients | 43 528.00 | 12 782.00 | 22 058.00 | 43 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 528.00 | 12 782.00 | 22 058.00 | 43 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 867.00 | 14 447.00 | 22 058.00 | 140 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 447.00 | 22 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 504.00 | 65 504.00 | | 65 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 444.00 | 46 444.00 | | 46 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 013.00 | 60 013.00 | | 60 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
UX Autres créances clients | 326 178.00 | | | 326 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VB T. V. A. | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 224.00 | 68 419.00 | 285 601.00 | 466 224.00 |
VI Groupe et associés | 50 432.00 | 50 432.00 | | 50 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 776.00 | | | 33 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 443.00 | 378 153.00 | 11 290.00 | 389 443.00 |
VW T.V.A. | 63 117.00 | 63 117.00 | | 63 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 854.00 | 386 049.00 | 285 601.00 | 783 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 373.00 | 10 189.00 | | 10 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 376.00 | 5 589.00 | | 5 376.00 |
ST Autres comptes | 98 096.00 | 97 031.00 | | 98 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 081.00 | 101 423.00 | | 81 081.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 58 393.00 | 52 705.00 | | 58 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 682.00 | 5 022.00 | | 5 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 055.00 | 15 211.00 | | 16 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 299.00 | 222 889.00 | | 218 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 395.00 | 33 341.00 | | 33 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 946.00 | 256 748.00 | | 242 946.00 |