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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 415.00 | 84.00 | 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 548.00 | 82 523.00 | 93 025.00 | 175 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 554 223.00 | | 554 223.00 | 554 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 327 854.00 | 135 037.00 | 6 192 816.00 | 6 327 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 752.00 | | 24 752.00 | 24 752.00 |
BZ Autres créances | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 735 641.00 | 19 922.00 | 2 715 719.00 | 2 735 641.00 |
CF Disponibilités | 1 606 284.00 | | 1 606 284.00 | 1 606 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 375 157.00 | 19 922.00 | 4 355 235.00 | 4 375 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 703 012.00 | 154 959.00 | 10 548 052.00 | 10 703 012.00 |
CU Autres participations | 5 595 497.00 | 50 014.00 | 5 545 483.00 | 5 595 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 005 700.00 | 3 005 700.00 | | 3 005 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 667 958.00 | 4 667 958.00 | | 4 667 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 570.00 | 300 570.00 | | 300 570.00 |
DG Autres réserves | 2 135 588.00 | 1 974 816.00 | | 2 135 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 354.00 | 160 772.00 | | 373 354.00 |
DK Provisions réglementées | 2 220.00 | 1 110.00 | | 2 220.00 |
DL TOTAL (I) | 10 485 392.00 | 10 110 927.00 | | 10 485 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 615.00 | 13 860.00 | | 15 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 565.00 | 41 013.00 | | 46 565.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 660.00 | 54 874.00 | | 62 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 548 052.00 | 10 165 801.00 | | 10 548 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 970.00 | | 199 970.00 | 199 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 970.00 | | 199 970.00 | 199 970.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 898.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 164 463.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 291 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 040.00 | 1 397.00 | | 17 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 065.00 | 1 397.00 | | 28 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 397.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 110.00 | 740.00 | | 1 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | 2 137.00 | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 954.00 | -740.00 | | 26 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 410.00 | -18 053.00 | | 106 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 354.00 | 160 772.00 | | 373 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 329 099.00 | | | 6 329 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 325 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 327 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 326 515.00 | | | 6 326 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 250.00 | 250.00 | | 2 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166.00 | 250.00 | | 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 164 524.00 | | 82 000.00 | 164 524.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 538.00 | | 82 000.00 | 214 538.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 549.00 | 82 000.00 | | 175 549.00 |
UX Autres créances clients | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
VB T. V. A. | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VP Divers | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 781.00 | 115 232.00 | 93 549.00 | 208 781.00 |
VW T.V.A. | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 660.00 | 62 660.00 | | 62 660.00 |