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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 384.00 | 29 811.00 | 28 573.00 | 58 384.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 663 679.00 | 366 000.00 | 2 297 679.00 | 2 663 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 797 866.00 | | 15 797 866.00 | 15 797 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 544 107.00 | 1 005 011.00 | 44 539 096.00 | 45 544 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 669.00 | 34 305.00 | 127 364.00 | 161 669.00 |
BZ Autres créances | 1 367 620.00 | | 1 367 620.00 | 1 367 620.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 529 356.00 | 34 305.00 | 1 495 051.00 | 1 529 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 073 463.00 | 1 039 315.00 | 46 034 148.00 | 47 073 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 257 238.00 | | | 1 257 238.00 |
CU Autres participations | 27 023 533.00 | 609 200.00 | 26 414 333.00 | 27 023 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 627 570.00 | 19 627 570.00 | | 19 627 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 381 908.00 | 4 381 908.00 | | 4 381 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920 023.00 | 517 905.00 | | 1 920 023.00 |
DG Autres réserves | 9 723 554.00 | 9 723 554.00 | | 9 723 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 233 469.00 | 1 794 670.00 | | 1 233 469.00 |
DL TOTAL (I) | 36 886 524.00 | 36 045 606.00 | | 36 886 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 895 873.00 | 3 598 628.00 | | 2 895 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 392 632.00 | 5 720 357.00 | | 5 392 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 508.00 | 31 296.00 | | 57 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 293.00 | 742 187.00 | | 583 293.00 |
EA Autres dettes | 218 319.00 | | | 218 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 147 624.00 | 10 092 469.00 | | 9 147 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 034 148.00 | 46 138 075.00 | | 46 034 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 212.00 | 1 550 918.00 | | 1 867 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 225.00 | | | 130 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
FG Production vendue services | 877 918.00 | | 877 918.00 | 877 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 816.00 | | 893 816.00 | 893 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 596.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 253 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 253 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 042 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 266 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 420.00 | 6 304.00 | | 2 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 420.00 | 6 304.00 | | 2 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 420.00 | -6 304.00 | | -2 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 018.00 | 202 442.00 | | 31 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 220.00 | 2 849 450.00 | | 2 147 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 751.00 | 1 054 780.00 | | 913 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 233 469.00 | 1 794 670.00 | | 1 233 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 510 359.00 | | | 45 510 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 485 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 544 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 962 866.00 | | | 15 962 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 275.00 | | | 66 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 751 218.00 | | | 29 751 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 215.00 | 14 596.00 | | 15 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 215.00 | 14 596.00 | | 15 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 009 505.00 | | | 1 009 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 009 505.00 | | | 1 009 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 508.00 | 57 508.00 | | 57 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 045.00 | 453 045.00 | | 453 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 741 199.00 | 348 567.00 | 5 392 632.00 | 5 741 199.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 663 679.00 | | | 2 663 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 797 866.00 | | | 15 797 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 669.00 | | | 161 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 225.00 | 130 225.00 | | 130 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 765 648.00 | 877 868.00 | 1 812 780.00 | 2 765 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 831 785.00 | | | 831 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367 620.00 | | | 1 367 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 990 835.00 | 272 052.00 | 19 718 783.00 | 19 990 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 147 624.00 | 1 867 212.00 | 7 205 412.00 | 9 147 624.00 |