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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 493.00 | | 30 493.00 | 30 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 904.00 | 1 162.00 | 741.00 | 1 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 126.00 | 26 420.00 | 71 706.00 | 98 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 538.00 | 27 582.00 | 102 955.00 | 130 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 228.00 | | 46 228.00 | 46 228.00 |
BZ Autres créances | 40 947.00 | | 40 947.00 | 40 947.00 |
CF Disponibilités | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 382.00 | | 117 382.00 | 117 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 920.00 | 27 582.00 | 220 338.00 | 247 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 850.00 | 83 850.00 | | 83 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DH Report à nouveau | -12 498.00 | -26 327.00 | | -12 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 309.00 | 13 828.00 | | 3 309.00 |
DL TOTAL (I) | 83 045.00 | 79 736.00 | | 83 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 694.00 | 42 219.00 | | 70 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852.00 | 799.00 | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 705.00 | 29 550.00 | | 34 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 357.00 | 19 638.00 | | 11 357.00 |
EA Autres dettes | 19 681.00 | 19 515.00 | | 19 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 292.00 | 111 724.00 | | 137 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 338.00 | 191 460.00 | | 220 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 566.00 | | 247 566.00 | 247 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 566.00 | | 247 566.00 | 247 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 209.00 | | | 93 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 209.00 | | | 93 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | 1 118.00 | | 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 745.00 | 1 202.00 | | 49 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 565.00 | 2 320.00 | | 50 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 643.00 | -2 320.00 | | 42 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318.00 | 4 519.00 | | 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 451.00 | 257 471.00 | | 363 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 141.00 | 243 642.00 | | 360 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 309.00 | 13 828.00 | | 3 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 010.00 | | 100 593.00 | 124 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 063.00 | 130 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 063.00 | 100 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 493.00 | | | 30 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 502.00 | | 100 593.00 | 93 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 362.00 | 30 539.00 | 44 317.00 | 41 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 362.00 | 30 539.00 | 44 317.00 | 41 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 706.00 | 34 706.00 | | 34 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 46 229.00 | | | 46 229.00 |
VB T. V. A. | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 456.00 | 10 632.00 | 44 605.00 | 70 456.00 |
VI Groupe et associés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 640.00 | | | 51 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 342.00 | | | 30 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 837.00 | 88 822.00 | 15.00 | 88 837.00 |
VW T.V.A. | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 292.00 | 77 468.00 | 44 605.00 | 137 292.00 |