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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 489.00 | 158 240.00 | 261 249.00 | 419 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 012.00 | 40 555.00 | 140 457.00 | 181 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 131.00 | 199 395.00 | 401 736.00 | 601 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 830.00 | | 31 830.00 | 31 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 376.00 | 3 579.00 | 504 796.00 | 508 376.00 |
BZ Autres créances | 29 553.00 | | 29 553.00 | 29 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CF Disponibilités | 81 620.00 | | 81 620.00 | 81 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 177.00 | 3 579.00 | 660 598.00 | 664 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 309.00 | 202 974.00 | 1 062 334.00 | 1 265 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 238 475.00 | | | 238 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
DL TOTAL (I) | 288 395.00 | | | 288 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 646.00 | | | 282 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 660.00 | | | 60 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 271.00 | | | 219 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 404.00 | | | 208 404.00 |
EA Autres dettes | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 937.00 | | | 773 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 334.00 | | | 1 062 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 710.00 | | | 58 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 788 501.00 | | 2 788 501.00 | 2 788 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 788 501.00 | | 2 788 501.00 | 2 788 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 829 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 579.00 | |
GE Autres charges | | | 20 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 836 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 128 501.00 | | | 128 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 666.00 | | | 41 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 913.00 | | | 48 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | | | 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359.00 | | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 450.00 | | | 2 878 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845 029.00 | | | 2 845 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 488.00 | | | 137 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 608.00 | | 252 573.00 | 368 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 051.00 | 601 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 051.00 | 600 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 978.00 | | 252 573.00 | 367 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 831.00 | 90 255.00 | 19 691.00 | 128 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 231.00 | 90 255.00 | 19 691.00 | 128 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 267.00 | 3 579.00 | 12 267.00 | 12 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 267.00 | 3 579.00 | 12 267.00 | 12 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 267.00 | 3 579.00 | 12 267.00 | 12 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 579.00 | 12 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 271.00 | 219 271.00 | | 219 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 067.00 | 105 067.00 | | 105 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 504 080.00 | | | 504 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
VB T. V. A. | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 646.00 | 95 809.00 | 186 836.00 | 282 646.00 |
VI Groupe et associés | 60 660.00 | 60 660.00 | | 60 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 768.00 | | | 91 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
VP Divers | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 592.00 | 550 562.00 | 30.00 | 550 592.00 |
VW T.V.A. | 78 687.00 | 78 687.00 | | 78 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 937.00 | 587 101.00 | 186 836.00 | 773 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 090.00 | | | 41 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 291.00 | | | 37 291.00 |
ST Autres comptes | 433 511.00 | | | 433 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 318.00 | | | 107 318.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 256 222.00 | | | 256 222.00 |
YT Sous‐traitance | 126 465.00 | | | 126 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 433.00 | | | 49 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 051.00 | | | 48 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 531 136.00 | | | 531 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 501.00 | | | 306 501.00 |
ZE Dividendes | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 754 020.00 | | | 754 020.00 |