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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 347.00 | 8 285.00 | 61.00 | 8 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 285.00 | 24 194.00 | 91.00 | 24 285.00 |
BT Marchandises | 61 578.00 | | 61 578.00 | 61 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 162.00 | 4 571.00 | 42 591.00 | 47 162.00 |
BZ Autres créances | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
CF Disponibilités | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 518.00 | 4 571.00 | 123 947.00 | 128 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 804.00 | 28 765.00 | 124 039.00 | 152 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
DH Report à nouveau | -50 561.00 | -63 494.00 | | -50 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 578.00 | 12 933.00 | | -1 578.00 |
DL TOTAL (I) | 5 013.00 | 6 591.00 | | 5 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 4 577.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 070.00 | 60 568.00 | | 59 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 402.00 | 80 112.00 | | 52 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 970.00 | 381.00 | | 2 970.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 424.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 026.00 | 146 062.00 | | 119 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 039.00 | 152 653.00 | | 124 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 026.00 | 146 062.00 | | 119 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 244.00 | | 74 244.00 | 74 244.00 |
FG Production vendue services | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 326.00 | | 75 326.00 | 75 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | 26 995.00 | | 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353.00 | 26 995.00 | | 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | 98.00 | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | 98.00 | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | 26 897.00 | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 679.00 | 110 742.00 | | 75 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 257.00 | 97 809.00 | | 77 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 578.00 | 12 933.00 | | -1 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 363.00 | 831.00 | | 23 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 363.00 | 831.00 | | 23 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 402.00 | 52 402.00 | | 52 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 47 162.00 | | | 47 162.00 |
VB T. V. A. | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 59 070.00 | 59 070.00 | | 59 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 391.00 | 57 391.00 | | 57 391.00 |
VW T.V.A. | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 026.00 | 119 026.00 | | 119 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 270.00 | 198.00 | | 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 306.00 | 4 840.00 | | 4 306.00 |
ST Autres comptes | 10 345.00 | 14 989.00 | | 10 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 489.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 055.00 | 1 040.00 | | 1 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 325.00 | 1 238.00 | | 1 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 651.00 | 26 318.00 | | 20 651.00 |